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太阳电缆(002300)现金流量表图
太阳电缆(002300)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)699903.44339729.111300843.93912857.60593710.64
收到的税费返还(万元)2726.67----0.000.04
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3707.141465.624597.026807.272440.08
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)706337.25341194.731305440.96919664.87596150.76
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)726381.61339122.291200846.75891781.51599359.19
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11410.386713.9423403.6817646.1812341.69
支付的各项税费(万元)10607.744120.1717283.9312513.436104.31
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13315.195700.3523767.2022442.9520799.82
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)761714.92355656.751265301.56944384.08638605.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-55377.67-14462.0240139.40-24719.21-42454.24
收回投资收到的现金(万元)3551.313551.3124981.386864.38166.92
取得投资收益收到的现金(万元)361.33191.411212.12853.72849.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)24.53--2745.852757.542739.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------10023.07--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3937.173742.7228939.3520498.703756.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6457.945759.0617485.4412426.389754.10
投资支付的现金(万元)3000.003000.0023470.001748.271748.27
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------18000.005000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9457.948759.0640955.4432174.6516502.37
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5520.77-5016.34-12016.08-11675.95-12746.37
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)193945.9783157.70244889.10331743.33264621.18
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----1019.48----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)193945.9783157.70245908.58331743.33264621.18
偿还债务支付的现金(万元)142060.6174633.67242896.48252051.25167268.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2125.261167.7412380.2311657.662804.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)27.4812.96112.6184.1874.65
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)144213.3675814.38255389.32263793.09170147.58
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)49732.627343.32-9480.7467950.2494473.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11165.83-12135.0318642.5831555.0939272.98
加:期初现金及现金等价物余额(万元)62945.8562945.8544303.2744303.2744303.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)51780.0250810.8262945.8575858.3683576.25
净利润(万元)-1131.25--6064.20--4868.85
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)262.00--3611.77--158.64
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)476.71--944.88--480.21
长期待摊费用摊销(万元)----417.85--151.49
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-26.18---1211.10---1185.23
固定资产报废损失(万元)7218.48---5.99---7.48
公允价值变动损失(万元)385.03---138.20--46.21
财务费用(万元)1909.36--4417.65--2143.02
投资损失(万元)-542.07---980.84---733.89
递延所得税资产减少(万元)-22.77--513.80---966.08
递延所得税负债增加(万元)----3.66----
存货的减少(万元)-22670.68---8745.65---33412.03
经营性应收项目的减少(万元)-4784.25--3887.77---3523.21
经营性应付项目的增加(万元)-36609.01--16942.95---17531.06
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-55377.67--40139.40---42454.24
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)51780.02--62945.85--83576.25
减:现金的期初余额(万元)62945.85--44303.27--44303.27
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-11165.83--18642.58--39272.98
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)29.67--113.26--65.30
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-282026-04-092025-10-272025-08-26
更新时间2026-08-262026-04-292026-04-102025-10-282025-08-26
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