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华谊兄弟(300027)现金流量表图
华谊兄弟(300027)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)20181.7513704.849012.4644065.8338927.20
收到的税费返还(万元)3.023.023.0230.3022.79
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)890.76737.56518.032219.82595.74
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)21075.5314445.429533.5146315.9539545.72
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8188.865523.733975.6925008.3320675.93
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8943.816392.072928.1411781.159054.24
支付的各项税费(万元)895.21708.82463.912596.302202.79
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5893.764729.413861.9410155.3313160.01
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)23921.6317354.0411229.6849541.1045092.97
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2846.10-2908.62-1696.17-3225.15-5547.24
收回投资收到的现金(万元)34823.1328434.0825944.563118.328634.43
取得投资收益收到的现金(万元)4.14----36.0936.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.00----9811.0311706.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)42.90--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)34875.1828434.0825944.5612965.4520377.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1000.681002.99855.111935.241270.96
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)500.00--0.035231.16--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1500.681502.99855.137166.391627.44
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)33374.5126931.0925089.435799.0518749.75
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)18150.0018150.005500.0032200.0019250.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)8834.39--3500.0126347.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)26984.3923650.009000.0158547.0022392.54
偿还债务支付的现金(万元)35701.0833400.0019200.2847219.0029524.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1551.031500.28921.774505.203628.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------180.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)21954.33--10460.2122248.16--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)59206.4549542.1130582.2773972.3639372.37
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-32222.06-25892.11-21582.25-15425.36-16979.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)19.3723.9424.27-9.4622.96
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1674.28-1845.701835.28-12860.92-3754.37
加:期初现金及现金等价物余额(万元)3600.683600.683600.6816461.6016461.60
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1926.401754.985435.973600.6812707.23
净利润(万元)---7721.42---28701.25--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------10574.80--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3.55--24.85--
长期待摊费用摊销(万元)------552.11--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--20.97--67.09--
固定资产报废损失(万元)--2106.64--28.99--
公允价值变动损失(万元)--2083.44--2171.62--
财务费用(万元)--4916.14--9790.98--
投资损失(万元)---4624.40---217.84--
递延所得税资产减少(万元)---16.71--93.25--
递延所得税负债增加(万元)---3.87--1.15--
存货的减少(万元)---3687.45---17230.95--
经营性应收项目的减少(万元)--4405.55--28724.23--
经营性应付项目的增加(万元)---4380.34---23012.17--
其他(万元)---70.25------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------3225.15--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1754.98--3600.68--
减:现金的期初余额(万元)--3600.68--16461.60--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------12860.92--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------4888.21--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------4145.49--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-302025-04-212025-04-212024-10-31
更新时间2025-10-302025-08-302025-04-212025-04-212024-10-31
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