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楚天龙(003040)现金流量表图
楚天龙(003040)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)76499.3443399.4918430.20131735.6072689.43
收到的税费返还(万元)1828.651537.46640.192420.332267.39
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2731.701682.03439.165502.782730.15
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)81059.6946618.9819509.55139658.7177686.97
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)50617.6034335.3314884.6561624.9844441.74
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20581.8014455.128265.6630705.5823540.26
支付的各项税费(万元)4155.843145.631782.316835.385890.63
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11569.408015.993900.4918124.8612379.84
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)86924.6459952.0728833.11117290.8086252.47
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5864.95-13333.09-9323.5622367.91-8565.50
收回投资收到的现金(万元)86120.0058120.0010000.00102100.0061000.00
取得投资收益收到的现金(万元)175.56125.3572.15313.06251.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)68.5068.5060.00162.220.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------45.33
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)86364.0558313.8510132.15102575.2761296.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8092.553796.191857.4113794.325985.92
投资支付的现金(万元)103120.0070793.1320000.00112000.0061000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)5673.13--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--9139.49------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)116885.6974589.3321857.41125794.3266985.92
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-30521.64-16275.48-11725.26-23219.04-5689.05
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4239.541852.72------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4239.541852.72------
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1402.851385.44--7009.277112.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)533.2127958.55--924.71592.56
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1936.061745.71187.167933.987705.14
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2303.49107.00-187.16-7933.98-7705.14
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-29.11-27.45-24.2829.126.92
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-34112.21-29529.02-21260.25-8755.99-21952.77
加:期初现金及现金等价物余额(万元)56380.8456380.8456380.8465136.8365136.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)22268.6326851.8235120.5956380.8443184.06
净利润(万元)---3986.59--2134.86--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5784.97---550.62--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--55.85--169.62--
长期待摊费用摊销(万元)------124.70--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--124.87--36.66--
固定资产报废损失(万元)--1512.79--37.26--
公允价值变动损失(万元)---90.51---12.54--
财务费用(万元)--43.53--24.59--
投资损失(万元)---158.90---313.06--
递延所得税资产减少(万元)---478.68---48.92--
递延所得税负债增加(万元)-------0.79--
存货的减少(万元)--3779.10--468.83--
经营性应收项目的减少(万元)---7116.06--13280.11--
经营性应付项目的增加(万元)---10927.90--3086.51--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--38469.53--22367.91--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--26851.82--56380.84--
减:现金的期初余额(万元)--56380.84--65136.83--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---38958.73---8755.99--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--385.36--1020.75--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-212025-04-292025-04-212024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-222025-04-292025-04-212024-10-29
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