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海大集团(002311)现金流量表图
海大集团(002311)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)6345927.442852099.1712930869.499414179.585798927.01
收到的税费返还(万元)1790.991215.265613.144087.292237.15
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----2696.65----
向中央银行借款净增加额(万元)----0.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----0.00----
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)2780.401048.286082.373734.721924.01
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----0.00----
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----0.00----
收到再保业务现金净额(万元)----0.00----
保户储金及投资款净增加额(万元)----0.00----
收到其他与经营活动有关的现金(万元)68661.9735632.0498478.0278110.7950761.50
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)6419160.802889994.7513043739.679500112.385853849.66
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5306940.602454372.7911259348.738139654.914936031.67
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)484543.57321914.42742630.47580811.24432852.80
支付的各项税费(万元)67322.2925564.31126505.4084274.6354583.34
客户贷款及垫款净增加额(万元)12617.2713802.680.008595.635009.69
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----0.00----
拆出资金净增加额(万元)----0.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----0.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----0.00----
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----0.00----
支付其他与经营活动有关的现金(万元)155380.9271907.30289217.34185032.69120563.15
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)6026804.652887561.5012417701.948998369.105549040.65
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)392356.152433.25626037.73501743.28304809.01
收回投资收到的现金(万元)704652.87183478.201884658.311124998.68750014.72
取得投资收益收到的现金(万元)6192.342732.905903.0413727.699188.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)834.55233.279747.274959.054959.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--3768.833770.47661.91
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--7213.76--0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)711679.76186444.371911291.211147455.90764824.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)169267.8493486.61333653.26237913.03162244.79
投资支付的现金(万元)840566.44182370.331651017.051089844.46616143.53
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----50736.011138.10--
质押贷款净增加额(万元)----0.00----
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--10046.0319175.55200.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1011052.37275856.942045452.351348071.14779726.42
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-299372.61-89412.57-134161.14-200615.24-14902.42
吸收投资收到的现金(万元)6386.375926.507275.006651.006036.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)6386.375926.507275.00--6036.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)653683.17437281.22505380.13374824.22294378.72
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3156.19551.9714676.6916458.6215073.42
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)663225.73443759.68527331.82397933.84315488.14
偿还债务支付的现金(万元)427213.35285135.30658212.71474650.31376103.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)199441.675118.09262422.21247073.25205085.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)6536.15--30325.85--11977.25
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)109052.6132434.56124286.8843821.7322984.10
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)735707.63322687.951044921.80765545.29604172.81
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-72481.90121071.73-517589.98-367611.44-288684.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-6853.58-2881.82-7123.51-3748.41-2514.92
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)13648.0531210.59-32836.90-70231.81-1293.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)299857.57299857.57332694.47332694.47332694.47
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)313505.63331068.17299857.57262462.66331401.47
净利润(万元)172655.70--454539.38--276922.38
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)14992.50--4708.68--6961.57
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)5423.04--10673.73--5314.17
长期待摊费用摊销(万元)----10443.26----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)362.83--652.64--532.58
固定资产报废损失(万元)95800.20--6216.51--93839.57
公允价值变动损失(万元)4073.69--2699.19--10602.84
财务费用(万元)16618.94--25381.00--14433.52
投资损失(万元)-36077.33--4240.87---9004.28
递延所得税资产减少(万元)-3028.60---22794.38---13698.23
递延所得税负债增加(万元)-2152.75---2444.20---2692.19
存货的减少(万元)-242542.96--41302.49---67471.78
经营性应收项目的减少(万元)-173450.40---36683.98---129553.13
经营性应付项目的增加(万元)507497.89---121029.41--82773.77
其他(万元)5976.08------9502.60
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)392356.15--626037.73--304809.01
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)313505.63--299857.57--331401.47
减:现金的期初余额(万元)299857.57--332694.47--332694.47
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)13648.05---32836.90---1293.00
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----0.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----0.00----
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----14871.84----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)20150.34--41941.96----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-272026-04-272025-10-172025-07-28
更新时间2026-08-242026-04-282026-04-282025-10-212025-07-28
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