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川发龙蟒(002312)现金流量表图
川发龙蟒(002312)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)638592.19396324.34205954.29718038.68529120.64
收到的税费返还(万元)88.79--47.0030.211192.52
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14868.407228.065171.8916771.0714649.07
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)653549.37403552.40211173.18734839.96544962.23
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)573919.20379095.17206812.80529910.50390246.60
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)64233.1745812.1327608.4377843.5967971.69
支付的各项税费(万元)24245.7315457.457690.8926878.8021655.93
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)23299.0512544.356350.1926978.9226020.35
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)685697.15452909.11248462.31661611.82505894.56
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-32147.78-49356.70-37289.1373228.1439067.67
收回投资收到的现金(万元)12.4312.43--0.001996.50
取得投资收益收到的现金(万元)------0.000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1963.46175.9152.0987.7024.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)175.91--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)81436.4129214.42----28746.29
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)83588.2129402.7622387.518987.8230767.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)55507.4944933.9417026.8996984.7568678.17
投资支付的现金(万元)26485.2526485.2529882.72592.69396.69
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)26994.364382.29------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)105500.0060500.00----83171.46
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)214487.10136301.4896028.98185686.98152246.31
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-130898.89-106898.72-73641.47-176699.16-121478.94
吸收投资收到的现金(万元)490.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)555956.31370136.00276986.00304517.20300668.55
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)241524.37233561.94----254884.85
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)797970.68603697.94330030.73593526.12555553.40
偿还债务支付的现金(万元)370481.20222755.55154889.40231842.99245448.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)38348.0934855.894281.7731123.4229204.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)210840.34203566.27----236214.42
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)619669.62461177.71187928.51512997.25510867.11
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)178301.06142520.23142102.2280528.8744686.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)498.94601.66128.26617.94143.38
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)15753.33-13133.5331299.88-22324.21-37581.61
加:期初现金及现金等价物余额(万元)250041.37250041.37250041.37272365.58272365.58
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)265794.70236907.84281341.25250041.37234783.96
净利润(万元)--24052.72--53331.22--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3164.58------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2450.24--5053.73--
长期待摊费用摊销(万元)--653.56------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--257.12--544.10--
固定资产报废损失(万元)--259.42--43634.71--
公允价值变动损失(万元)--84.47---2070.51--
财务费用(万元)--10714.77--13825.84--
投资损失(万元)---6039.54---10033.12--
递延所得税资产减少(万元)--346.51---37.06--
递延所得税负债增加(万元)---417.61---311.93--
存货的减少(万元)---71294.56---4001.79--
经营性应收项目的减少(万元)---69926.48--1789.37--
经营性应付项目的增加(万元)--32568.05---34799.12--
其他(万元)------1092.80--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---49356.70------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--236907.84--250041.37--
减:现金的期初余额(万元)--250041.37--272365.58--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---13133.53------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--102.53------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-232025-08-212025-04-282025-04-232024-10-29
更新时间2025-10-242025-08-212025-04-282025-04-232024-10-29
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