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川发龙蟒(002312)现金流量表图
川发龙蟒(002312)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)396324.34205954.29718038.68529120.64352967.13
收到的税费返还(万元)--47.0030.211192.5229.26
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7228.065171.8916771.0714649.078697.67
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)403552.40211173.18734839.96544962.23361694.05
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)379095.17206812.80529910.50390246.60270909.77
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)45812.1327608.4377843.5967971.6943821.31
支付的各项税费(万元)15457.457690.8926878.8021655.9312573.04
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12544.356350.1926978.9226020.3523996.85
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)452909.11248462.31661611.82505894.56351300.97
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-49356.70-37289.1373228.1439067.6710393.09
收回投资收到的现金(万元)12.43--0.001996.501996.50
取得投资收益收到的现金(万元)----0.000.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)175.9152.0987.7024.598.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)29214.42----28746.2911446.73
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)29402.7622387.518987.8230767.3713452.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)44933.9417026.8996984.7568678.1733209.45
投资支付的现金(万元)26485.2529882.72592.69396.69396.69
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)4382.29--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)60500.00----83171.4673979.51
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)136301.4896028.98185686.98152246.31107585.65
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-106898.72-73641.47-176699.16-121478.94-94133.56
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)370136.00276986.00304517.20300668.55197981.20
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)233561.94----254884.85175231.43
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)603697.94330030.73593526.12555553.40373212.63
偿还债务支付的现金(万元)222755.55154889.40231842.99245448.34153053.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)34855.894281.7731123.4229204.3624002.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)203566.27----236214.42123897.51
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)461177.71187928.51512997.25510867.11300954.34
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)142520.23142102.2280528.8744686.2872258.29
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)601.66128.26617.94143.38-41.11
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-13133.5331299.88-22324.21-37581.61-11523.30
加:期初现金及现金等价物余额(万元)250041.37250041.37272365.58272365.58272365.58
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)236907.84281341.25250041.37234783.96260842.28
净利润(万元)24052.72--53331.22--29457.31
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)3164.58------816.95
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2450.24--5053.73--2420.68
长期待摊费用摊销(万元)653.56------666.82
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)257.12--544.10--353.53
固定资产报废损失(万元)259.42--43634.71--30.54
公允价值变动损失(万元)84.47---2070.51---812.11
财务费用(万元)10714.77--13825.84--8305.63
投资损失(万元)-6039.54---10033.12---9122.41
递延所得税资产减少(万元)346.51---37.06---648.15
递延所得税负债增加(万元)-417.61---311.93---45.81
存货的减少(万元)-71294.56---4001.79--23550.12
经营性应收项目的减少(万元)-69926.48--1789.37---62769.63
经营性应付项目的增加(万元)32568.05---34799.12---4287.97
其他(万元)----1092.80----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-49356.70------10393.09
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)236907.84--250041.37--260842.28
减:现金的期初余额(万元)250041.37--272365.58--272365.58
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-13133.53-------11523.30
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)102.53------105.41
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-282025-04-232024-10-292024-08-27
更新时间2025-08-212025-04-282025-04-232024-10-292024-08-28
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