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众生药业(002317)现金流量表图
众生药业(002317)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)39664.61233776.02178036.60116628.0141515.00
收到的税费返还(万元)1.23437.12437.12429.640.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.000.0013572300.000.00--
向中央银行借款净增加额(万元)0.000.00--0.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.000.00--0.00--
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.0016892600.000.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.000.00--0.00--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.000.00--0.00--
收到再保业务现金净额(万元)0.000.00--0.00--
保户储金及投资款净增加额(万元)0.000.00--0.00--
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1609.9715480.3612746.0010618.342373.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)41275.81249693.51191219.73127675.9943888.60
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)11228.4563501.3049371.2930854.8414530.94
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8025.9825007.7819339.4513597.597993.26
支付的各项税费(万元)4121.0323008.6217422.0311755.126205.73
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.000.004334700.000.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.000.00--0.00--
拆出资金净增加额(万元)--0.004802600.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.006189400.000.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.000.00--0.00--
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.000.00--0.00--
支付其他与经营活动有关的现金(万元)20761.85104391.5875040.9150205.1323103.50
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)44137.31215909.28161173.69106412.6751833.43
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2861.5033784.2330046.0421263.32-7944.83
收回投资收到的现金(万元)31017.00154587.24107149.7788000.0032000.00
取得投资收益收到的现金(万元)228.464688.814452.454163.431390.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.8589.8787.6084.0063.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.00--0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.03--0.02--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)31249.31159365.95111689.8592247.4433453.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5445.1822826.2514554.639580.574581.90
投资支付的现金(万元)24000.0098000.0085000.0039000.0020000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.000.00--0.00--
质押贷款净增加额(万元)0.000.00--0.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.0072.81--0.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)29445.18120899.0699627.4448580.5724581.90
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1804.1338466.8812062.4243666.888871.91
吸收投资收到的现金(万元)0.003708.073708.070.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.000.000.000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4889.5130189.06100.00100.00100.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)19.97389.79--307.57--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4909.4834286.924173.85407.57180.34
偿还债务支付的现金(万元)0.0072195.5472195.5472195.5429483.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)0.0017095.3617095.3617095.36128.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.000.000.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)44665.271213.204700.00161.11--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)44665.2790504.1090421.6289452.0129700.05
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-39755.79-56217.18-86247.77-89044.43-29519.71
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.202.03-1.440.850.24
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-40813.3516035.96-44140.75-24113.39-28592.39
加:期初现金及现金等价物余额(万元)136208.46120172.50120172.50120172.50120172.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)95395.10136208.4676031.7596059.1191580.10
净利润(万元)---37396.35--7883.43--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--55234.35--636.83--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4880.38--2431.64--
长期待摊费用摊销(万元)--259.93--129.57--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.85---2.82--
固定资产报废损失(万元)--477.50--41.41--
公允价值变动损失(万元)--1821.93--4781.66--
财务费用(万元)--2446.67--1524.82--
投资损失(万元)---2486.90---1526.08--
递延所得税资产减少(万元)--1275.92---353.64--
递延所得税负债增加(万元)---960.25---1766.92--
存货的减少(万元)--2418.86--1463.83--
经营性应收项目的减少(万元)---34813.58---11433.35--
经营性应付项目的增加(万元)--31451.37--9024.86--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--33784.23--21263.32--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--136208.46--96059.11--
减:现金的期初余额(万元)--120172.50--120172.50--
加:现金等价物的期末余额(万元)--0.00--0.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)--0.00--0.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--16035.96---24113.39--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.000.003054400.000.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.000.00--0.00--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--231.95--115.49--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-282024-10-292024-08-302024-04-23
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-302024-04-23
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