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华力创通(300045)现金流量表图
华力创通(300045)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)62734.7539603.4115181.9292710.3271198.36
收到的税费返还(万元)200.28200.2827.0333.718.27
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3715.821923.813154.263579.944773.73
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)66650.8541727.5118363.2096323.9775980.36
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)43056.8524960.0810602.9442535.4344107.17
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14188.859058.194518.8417816.2215732.94
支付的各项税费(万元)1552.191342.681045.412825.582230.56
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5044.903804.534008.725691.887405.83
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)63842.7839165.4820175.9168869.1269476.49
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2808.072562.03-1812.7127454.856503.88
收回投资收到的现金(万元)47324.3230606.5312679.1357100.00--
取得投资收益收到的现金(万元)35.99357.5221.80113.0098.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.390.390.39440.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)47360.7030964.4312701.3157653.0098.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8263.655605.15931.7726465.218438.82
投资支付的现金(万元)47324.3230894.4516719.3157590.00147.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)55587.9736499.6017651.0884055.218585.82
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8227.27-5535.17-4949.77-26402.21-8487.68
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)315.3715.37--3400.002050.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------33.90--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)315.3715.37--3433.902050.00
偿还债务支付的现金(万元)600.00300.00--8322.826650.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)164.18151.968.39153.43144.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--122.93------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)288.71192.47--616.04--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1052.88644.438.399092.296794.13
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-737.52-629.07-8.39-5658.39-4744.13
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-21.89-5.56-4.9152.733.17
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6178.60-3607.77-6775.79-4553.02-6724.77
加:期初现金及现金等价物余额(万元)24244.7224244.7224244.7228797.7428797.74
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18066.1120636.9517468.9324244.7222072.97
净利润(万元)--292.90---14217.80--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---0.70--2746.31--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3459.50--6502.89--
长期待摊费用摊销(万元)--106.98--417.15--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------441.76--
固定资产报废损失(万元)--3.71--11.00--
公允价值变动损失(万元)--131.73--217.74--
财务费用(万元)--20.38--145.65--
投资损失(万元)---105.20---178.48--
递延所得税资产减少(万元)---161.79---1598.42--
递延所得税负债增加(万元)--38.02---14.78--
存货的减少(万元)--3775.18---26783.75--
经营性应收项目的减少(万元)---1239.96--28443.01--
经营性应付项目的增加(万元)---4964.57--27436.38--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2562.03--27454.85--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--20636.95--24244.72--
减:现金的期初余额(万元)--24244.72--28797.74--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3607.77---4553.02--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--293.35--566.03--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-222025-08-262025-04-292025-04-172024-10-30
更新时间2025-10-232025-08-262025-04-292025-04-212024-10-30
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