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福瑞股份(300049)现金流量表图
福瑞股份(300049)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)111330.7672840.7436622.08131366.9494782.49
收到的税费返还(万元)------161.11139.92
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3609.333261.00900.346700.904122.16
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)114940.0976101.7437522.42138228.9599044.57
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)25262.9114500.168800.8635673.8726365.44
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)40761.7028714.4713650.8046032.9935193.53
支付的各项税费(万元)9999.116970.702901.3812416.659484.73
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17642.6412474.214637.0221964.6015859.95
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)93666.3662659.5429990.06116088.1186903.66
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)21273.7413442.207532.3722140.8412140.91
收回投资收到的现金(万元)85434.6361950.0032260.0069813.3443073.03
取得投资收益收到的现金(万元)234.95190.09119.28267.57297.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)361.48210.6654.92497.03502.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------330.91
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------5594.083700.11
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)86031.0662350.7532434.2176172.0247904.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14056.5110323.845461.0521896.6414609.61
投资支付的现金(万元)85510.1459827.2631018.6481820.1739751.08
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2848.389139.4995.793093.011503.11
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)102415.0372096.5836575.47106809.8355863.79
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16383.97-9745.84-4141.27-30637.81-7959.71
吸收投资收到的现金(万元)134.50111.5071.005981.135387.20
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--111.5071.006.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--64.00--2167.06--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)120.00----12329.86--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)254.50175.5071.0020478.055387.20
偿还债务支付的现金(万元)----395.58--1118.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2227.13112.3251.424192.054098.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------3971.82--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3777.2827958.55313.602433.9329.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6004.413304.47760.606625.985246.15
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5749.91-3128.97-689.6013852.07141.05
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1667.421947.06244.23-335.32-546.49
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)807.282514.452945.725019.783775.76
加:期初现金及现金等价物余额(万元)55978.6655978.6655978.6650958.8850958.88
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)56785.9458493.1158924.3855978.6654734.64
净利润(万元)--7795.66--19587.84--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5784.97--939.64--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2329.51--4714.14--
长期待摊费用摊销(万元)------398.93--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---34.65--31.11--
固定资产报废损失(万元)--1509.86--0.00--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--3001.34---766.88--
投资损失(万元)---363.17--2310.94--
递延所得税资产减少(万元)---908.54---1047.59--
递延所得税负债增加(万元)---46.43--100.13--
存货的减少(万元)---1298.65---3815.45--
经营性应收项目的减少(万元)---3449.14---10626.29--
经营性应付项目的增加(万元)--3634.09--1813.38--
其他(万元)--383.92------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--38469.53--22140.84--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--58493.11--55978.66--
减:现金的期初余额(万元)--55978.66--50958.88--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---38958.73--5019.78--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------2160.67--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--385.36--1892.86--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-212025-04-212025-04-212024-10-23
更新时间2025-10-292025-08-222025-04-222025-04-222024-10-25
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