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银河微电(688689)现金流量表图
银河微电(688689)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)18288.0267698.3751262.4433448.8513407.18
收到的税费返还(万元)443.28191.06177.2580.1380.13
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)111.71515.65251.27193.75265.26
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)18843.0168405.0951690.9633722.7313752.56
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)11438.8838578.6030077.1119647.588334.79
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5309.4416576.8912073.338136.714382.74
支付的各项税费(万元)299.521626.081468.331160.66399.07
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1377.744920.983567.851951.94897.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)18425.5961702.5547186.6130896.8914014.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)417.426702.544504.352825.84-261.74
收回投资收到的现金(万元)79530.54305154.69219550.00130626.5363633.79
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)28.2534.5210.203.69--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)79558.79305189.21219560.19130630.2163633.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1410.699164.984565.072325.40972.20
投资支付的现金(万元)77000.00303800.00225800.00140800.0071800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)78410.69312964.98230365.07143125.4072772.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1148.10-7775.76-10804.87-12495.18-9138.41
吸收投资收到的现金(万元)--3850.002800.00400.00400.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--3850.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)70.00640.0020.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)70.004490.002820.00400.00400.00
偿还债务支付的现金(万元)--20.00------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4.002878.202877.602577.74--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------3158.83896.03
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)50.236112.716099.615736.57896.03
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)19.77-1622.71-3279.61-5336.57-496.03
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2.1712.81-18.742.300.88
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1583.13-2683.13-9598.87-15003.62-9895.30
加:期初现金及现金等价物余额(万元)24675.1927358.3227358.3227358.3227358.32
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)26258.3224675.1917759.4512354.7117463.02
净利润(万元)--6834.30--3424.91--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------855.13--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--140.25--83.70--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---23.03---5.48--
固定资产报废损失(万元)--5900.90--2910.14--
公允价值变动损失(万元)---2189.81---1182.43--
财务费用(万元)--3544.85--1742.95--
投资损失(万元)---31.55---133.14--
递延所得税资产减少(万元)---93.66---104.12--
递延所得税负债增加(万元)---410.06---77.79--
存货的减少(万元)---4571.17---2679.00--
经营性应收项目的减少(万元)---15938.51---5766.65--
经营性应付项目的增加(万元)--10844.84--3569.40--
其他(万元)--148.01---94.54--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------2825.84--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--24675.19--12354.71--
减:现金的期初余额(万元)--27358.32--27358.32--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------15003.62--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------211.75--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------71.01--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-282024-10-292024-08-262024-04-30
更新时间2025-04-282025-04-282024-10-292024-10-292024-04-30
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