中财网 中财网股票行情
杰瑞股份(002353)现金流量表图
杰瑞股份(002353)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)713759.77261395.401901195.631273930.97933008.72
收到的税费返还(万元)23145.2413221.0838952.4427489.9418964.99
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)46846.7630342.2391640.1350743.4934120.83
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)783751.76304958.722031788.201352164.40986094.54
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)624817.15305992.191038015.47754314.79465253.28
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)111340.2940000.00164011.51124908.6688063.28
支付的各项税费(万元)59538.6532239.32135952.9684098.1857415.94
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)62870.5353095.37155964.2196100.4260934.22
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)858566.61431326.881493944.161059422.06671666.72
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-74814.85-126368.16537844.04292742.34314427.82
收回投资收到的现金(万元)4386.1584.48280.97308.02280.97
取得投资收益收到的现金(万元)1500.00--1850.001850.001600.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)155.70106.71114.6646.3832.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)2000.002000.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)438784.24212949.60500297.38432633.23243893.87
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)446826.09215140.79502543.01434837.64245807.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)42387.5118503.8487310.6953853.6437061.71
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)378762.48156208.87509461.06390655.32220368.33
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)421149.99174712.71596771.75444508.96257430.04
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)25676.0940428.08-94228.74-9671.32-11622.97
吸收投资收到的现金(万元)102.0025.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)102.0025.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)93015.4854400.88282533.57251590.72117189.72
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)81768.1235675.33112167.7084851.9056868.63
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)174885.6090101.21394701.27336442.62174058.35
偿还债务支付的现金(万元)102714.1720672.76304842.90225933.30120989.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)78890.443421.58103142.0998431.1380081.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1648.67--3190.01--2045.36
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)106069.0749006.17117151.8285085.0164396.90
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)287673.6873100.51525136.80409449.43265467.82
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-112788.0817000.71-130435.54-73006.81-91409.48
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-23707.28-14010.66-12974.38-2794.831185.57
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-185634.12-82950.03300205.38207269.38212580.94
加:期初现金及现金等价物余额(万元)832224.76832224.76532019.37532019.37532019.37
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)646590.64749274.72832224.76739288.75744600.31
净利润(万元)121454.76--275170.15--126971.57
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)926.90--21651.20--9111.29
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1752.64--3354.89--1658.65
长期待摊费用摊销(万元)----221.99----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-80.55---281.93---79.81
固定资产报废损失(万元)43601.70--467.28--44936.34
公允价值变动损失(万元)-8277.24---3642.37---280.06
财务费用(万元)12106.60--20547.89--9670.59
投资损失(万元)-3921.81---25186.96---5393.77
递延所得税资产减少(万元)12384.45--1575.69---5887.89
递延所得税负债增加(万元)-22856.59---2420.43--8533.70
存货的减少(万元)-110154.67---71565.12---85568.92
经营性应收项目的减少(万元)-239263.92--36119.67--88335.45
经营性应付项目的增加(万元)119527.60--182896.16--119864.05
其他(万元)-3201.47------1856.13
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-74814.85--537844.04--314427.82
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)646590.64--832224.76--744600.31
减:现金的期初余额(万元)832224.76--532019.37--532019.37
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-185634.12--300205.38--212580.94
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)755.76--1253.47--417.61
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-132026-04-162026-04-162025-10-232025-08-06
更新时间2026-08-132026-04-172026-04-172025-10-242025-08-06
↑返回页顶↑

转至杰瑞股份（002353）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。