中财网 中财网股票行情
咸亨国际(605056)现金流量表图
咸亨国际(605056)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)224984.35118694.51466074.09284682.75163633.25
收到的税费返还(万元)486.59177.56798.10642.17475.97
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2454.261775.881868.862755.342176.56
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)227925.20120647.95468741.05288080.26166285.79
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)182482.09104371.88317948.57217042.27124842.93
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)34797.7226966.6045863.9239637.8932536.75
支付的各项税费(万元)14125.169115.7925802.1117294.0711691.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11282.966494.9223015.0516204.9811006.68
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)242687.93146949.19412629.65290179.21180077.36
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-14762.73-26301.2456111.40-2098.95-13791.57
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)307.2953.93750.62163.99163.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)223.60158.17381.08621.76360.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)93700.0044000.0051100.0027039.8427039.84
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)94230.8944212.1052231.7027825.5927564.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4584.312308.366050.714782.473498.90
投资支付的现金(万元)1000.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)90700.0046000.0091100.0052000.0052000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)96342.6048308.3697150.7156782.4755498.90
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2111.71-4096.26-44919.01-28956.88-27934.33
吸收投资收到的现金(万元)127.72--295.78108.0088.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)127.72--295.78--88.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)110.00100.0013842.1613066.036623.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----4374.001677.14--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)237.72100.0018511.9414851.176711.00
偿还债务支付的现金(万元)7930.293707.7411467.846500.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)16638.353282.2616442.3215241.0815241.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)664.90--1852.93--663.26
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)876.42720.742240.751963.35556.52
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)25445.067710.7430150.9023704.4315797.60
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-25207.34-7610.74-11638.96-8853.26-9086.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)24.7830.02-97.849.3920.20
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-42057.00-37978.21-544.42-39899.70-50792.29
加:期初现金及现金等价物余额(万元)68282.4668282.4668826.8768826.8768826.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)26225.4530304.2468282.4628927.1718034.58
净利润(万元)6248.53--28014.53--6562.78
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-35.97--523.87--238.06
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)285.89--568.57--283.25
长期待摊费用摊销(万元)----1259.85--629.86
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-56.56--137.38--122.61
固定资产报废损失(万元)1178.43--22.16--7.03
公允价值变动损失(万元)270.00--528.29----
财务费用(万元)-597.25---1330.30--8.64
投资损失(万元)-193.81---227.32---131.92
递延所得税资产减少(万元)-917.30---368.14---310.82
递延所得税负债增加(万元)-0.14---4.24--18.10
存货的减少(万元)-2549.05---3902.25---4755.39
经营性应收项目的减少(万元)12975.32---36223.55--2778.45
经营性应付项目的增加(万元)-32265.61--61056.49---20279.04
其他(万元)1016.00--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-14762.73--56111.40---13791.57
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)26225.45--68282.46--18034.58
减:现金的期初余额(万元)68282.46--68826.87--68826.87
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-42057.00---544.42---50792.29
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-954.65--2017.90---730.04
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)371.99--878.17--476.05
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-292026-04-202025-11-012025-08-26
更新时间2026-08-242026-04-302026-04-212025-11-012025-08-26
↑返回页顶↑

转至咸亨国际（605056）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。