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琏升科技(300051)现金流量表图
琏升科技(300051)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)13438.336807.6538421.5527629.9120958.27
收到的税费返还(万元)57.4157.411852.161852.161553.65
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2291.58703.244971.214821.533072.54
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)15787.327568.3045244.9334303.6125584.45
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)14498.576245.0729919.9325395.0520531.73
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4740.112479.109172.657521.454928.70
支付的各项税费(万元)731.30264.301549.791185.43917.82
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2208.311164.004077.963237.662029.15
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)22178.2910152.4844720.3337339.5828407.41
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6390.97-2584.18524.59-3035.97-2822.96
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)1.00----289.12287.12
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1.00--289.12289.12287.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12836.991212.0817172.6916027.0714383.28
投资支付的现金(万元)----232.00210.00210.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)113.62----574.41448.89
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)13066.571270.7018064.8916811.4815042.17
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13065.57-1270.70-17775.77-16522.36-14755.04
吸收投资收到的现金(万元)15661.922000.004069.282069.28--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)15661.922000.004000.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8879.452683.5017276.3215307.5314622.65
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)9503.40----3432.022280.18
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)34044.776650.2324777.6220808.8316902.84
偿还债务支付的现金(万元)7093.60100.006959.056181.265681.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2960.461178.275452.074274.593050.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)546.41--610.83--610.83
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5870.69----3618.381854.18
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)15924.752484.7520947.8514074.2310585.84
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)18120.024165.483829.776734.606317.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.24-0.1120.5020.7138.93
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1336.76310.49-13400.90-12803.02-11222.08
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2407.832407.8315808.7315808.7315808.73
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1071.062718.322407.833005.714586.65
净利润(万元)-13630.09---37306.51---13781.87
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1502.41-------408.19
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)321.95--597.98--279.94
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-7.35--1545.33----
固定资产报废损失(万元)7022.42--13775.24--6405.91
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)3768.03--7351.39--3394.47
投资损失(万元)-4.71---24.07---11.94
递延所得税资产减少(万元)-236.73--441.39--58.56
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-3923.79--3936.51---247.98
经营性应收项目的减少(万元)-860.74--562.37--4204.88
经营性应付项目的增加(万元)-1516.43--5069.58---4085.07
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-6390.97-------2822.96
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)1071.06--2407.83--4586.65
减:现金的期初余额(万元)2407.83--15808.73--15808.73
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-1336.76-------11222.08
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1087.97------1094.25
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-292026-04-292025-10-292025-08-27
更新时间2026-08-282026-04-292026-04-292025-10-302025-08-27
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