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航宇微(300053)现金流量表图
航宇微(300053)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)20982.3412384.955688.1931433.0424282.66
收到的税费返还(万元)4.854.854.85109.24109.89
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2314.181619.81692.5610812.171945.35
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)23301.3814009.616385.6042354.4626337.90
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)11851.308392.575776.8914156.5015905.27
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8623.085977.293359.6111256.338448.63
支付的各项税费(万元)899.17443.30366.441435.781156.27
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3798.132900.531132.394590.433786.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)25171.6817713.6910635.3431439.0429296.87
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1870.31-3704.07-4249.7310915.42-2958.97
收回投资收到的现金(万元)57504.4247404.469400.002448.602027.58
取得投资收益收到的现金(万元)106.8483.5440.512.528.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------19.7719.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------800.281800.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)57611.2547488.009440.513271.172055.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2534.781701.75590.1511308.609609.38
投资支付的现金(万元)48104.4238004.429400.0010196.00395.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)5.00--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------395.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)50644.1939711.169990.1521504.6010400.38
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)6967.067776.84-549.63-18233.42-8344.46
吸收投资收到的现金(万元)--------0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)18885.5012764.008864.0022242.1515905.98
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)18885.5012764.008864.0022242.1515905.98
偿还债务支付的现金(万元)12445.765692.263552.0020619.7713021.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)679.19438.20203.60797.36528.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)56.4628.2328.23207.76--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13181.416158.693783.8321624.8913605.97
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5704.096605.315080.17617.262300.01
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)48.4952.5315.40-5.894.95
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)10849.3410730.60296.21-6706.62-8998.46
加:期初现金及现金等价物余额(万元)12594.0112594.0112594.0119300.6319300.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)23443.3523324.6112890.2212594.0110302.17
净利润(万元)---6264.34---29418.37--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--952.45--14511.55--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2369.72--6344.07--
长期待摊费用摊销(万元)------23.06--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------3.68--
固定资产报废损失(万元)--2633.02--9.42--
公允价值变动损失(万元)-------5.24--
财务费用(万元)--436.10--710.97--
投资损失(万元)---36.86--212.14--
递延所得税资产减少(万元)---0.79--2838.68--
递延所得税负债增加(万元)-------53.28--
存货的减少(万元)---153.48---6012.76--
经营性应收项目的减少(万元)---2895.92--6992.27--
经营性应付项目的增加(万元)---4106.61--7381.33--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---3704.07--10915.42--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--23324.61--12594.01--
减:现金的期初余额(万元)--12594.01--19300.63--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--10730.60---6706.62--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3258.33------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--97.76--243.87--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-272025-04-282025-04-282024-10-29
更新时间2025-10-302025-08-272025-04-292025-04-292025-10-29
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