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太极股份(002368)现金流量表图
太极股份(002368)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)465639.40250247.83114148.90806087.50457143.25
收到的税费返还(万元)3181.382662.912352.972359.431855.10
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)23490.2614704.082497.8640608.7824087.96
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)492311.04267614.81118999.72849055.71483086.31
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)483608.46334530.56185658.86620468.51450503.23
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)109345.1578278.4942769.60142639.17112442.55
支付的各项税费(万元)22927.3516831.6511413.3222719.3618305.18
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)57288.6538851.5019668.6683949.4361572.13
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)673169.60468492.20259510.43869776.47642823.09
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-180858.57-200877.39-140510.71-20720.76-159736.78
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)------15.27--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9.999.999.9943.6934.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9.999.999.9958.9534.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19750.3210420.942324.2324276.5810838.82
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)19750.3210420.942324.2324276.5810838.82
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-19740.33-10410.95-2314.24-24217.63-10804.57
吸收投资收到的现金(万元)728.00----2000.002000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------2000.002000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)273448.36184928.0792880.85298319.79228057.49
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)274176.36184928.0792880.85300319.79230057.49
偿还债务支付的现金(万元)176600.00103600.0080100.00173900.00100500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11099.203361.191557.2217790.6815890.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1607.961079.13613.593607.41--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)189307.16108040.3382270.82195298.10118762.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)84869.2076887.7410610.03105021.69111295.39
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-115729.70-134400.59-132214.9260083.30-59245.95
加:期初现金及现金等价物余额(万元)210892.70210892.70210892.70150809.40150809.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)95163.0076492.1078677.78210892.7091563.45
净利润(万元)--1243.56--22703.25--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2205.17--21338.82--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--10172.02--19075.39--
长期待摊费用摊销(万元)--251.81------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4.63---149.99--
固定资产报废损失(万元)--7.56--13424.35--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--2598.26--5718.20--
投资损失(万元)--546.51--664.23--
递延所得税资产减少(万元)---723.01---3408.32--
递延所得税负债增加(万元)--15.22---127.46--
存货的减少(万元)--21473.85--55435.23--
经营性应收项目的减少(万元)---113468.83--16213.10--
经营性应付项目的增加(万元)---131535.76---173604.06--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---200877.39---20720.76--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--76492.10--210892.70--
减:现金的期初余额(万元)--210892.70--150809.40--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---134400.59--60083.30--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--301.94--770.18--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-282025-04-292025-04-012024-10-31
更新时间2025-10-302025-08-292025-04-292025-04-012024-10-31
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