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新北洋(002376)现金流量表图
新北洋(002376)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)179411.26109057.6652981.10236817.02166289.16
收到的税费返还(万元)10613.617055.743226.5811119.247723.01
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6363.956214.032828.956102.646696.75
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)196388.82122327.4359036.63254038.89180708.92
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)112387.8465889.6236540.62129094.6494190.33
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)47654.4633262.5415314.7257250.2143260.08
支付的各项税费(万元)7571.865303.802700.548051.386390.97
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)31518.5618936.848485.5739640.4531329.05
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)199132.71123392.7963041.44234036.69175170.44
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2743.89-1065.37-4004.8120002.205538.48
收回投资收到的现金(万元)30000.0022100.007000.0052900.0035995.90
取得投资收益收到的现金(万元)4340.084325.048.294507.754376.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)17.401.660.0032.7931.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.11--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)34357.5926426.697008.2957440.5440403.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3266.111632.83812.416422.475550.56
投资支付的现金(万元)34900.0024800.0012100.0051900.6638328.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)38166.1126432.8313065.5458323.1343879.06
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3808.52-6.14-6057.25-882.59-3475.30
吸收投资收到的现金(万元)----0.002000.001000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------2000.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)73527.0051297.0019747.2867524.1848931.94
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)18.8018.80----0.10
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)73545.8051315.8019811.0569524.2849932.04
偿还债务支付的现金(万元)57610.2340263.2313767.6761463.2639604.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)20134.7719351.16237.1516029.3915332.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--3036.00--4794.004794.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)353.25298.00----9901.56
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)78098.2459912.3914086.4489504.2064838.67
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4552.44-8596.595724.60-19979.93-14906.63
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)988.051162.65529.11999.15276.73
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10116.80-8505.45-3808.35138.83-12566.73
加:期初现金及现金等价物余额(万元)66240.7066240.7066240.7066101.8666101.86
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)56123.9057735.2562432.3566240.7053535.14
净利润(万元)--5649.17--10877.41--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1412.14------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1325.38--2545.98--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--105.26--9.74--
固定资产报废损失(万元)--6548.87--12648.37--
公允价值变动损失(万元)---0.95---4.37--
财务费用(万元)---404.01--3951.56--
投资损失(万元)---7687.03---12819.98--
递延所得税资产减少(万元)--294.42---558.44--
递延所得税负债增加(万元)---35.99--466.65--
存货的减少(万元)---9423.67---119.83--
经营性应收项目的减少(万元)---10830.58---7366.24--
经营性应付项目的增加(万元)--10556.67--3208.66--
其他(万元)--80.86--87.36--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1065.37------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--57735.25--66240.70--
减:现金的期初余额(万元)--66240.70--66101.86--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---8505.45------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--232.85------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-212025-04-252025-04-252024-10-29
更新时间2025-10-292025-08-222025-04-252025-04-252024-10-30
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