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福莱新材(605488)现金流量表图
福莱新材(605488)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)153830.5773989.58280272.91191949.25127801.16
收到的税费返还(万元)6593.53536.235304.185103.832490.11
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11792.749801.9910963.5911325.629985.87
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)172216.8484327.80296540.67208378.71140277.14
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)135550.4172199.79218095.40157809.79106526.31
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16555.738786.0127496.6620754.2514278.97
支付的各项税费(万元)2631.841376.403930.702762.032098.57
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11704.357400.2119949.4615621.4411834.06
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)166442.3389762.41269472.22196947.52134737.92
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5774.51-5434.6127068.4611431.195539.22
收回投资收到的现金(万元)64100.0011000.0088400.0079400.0061400.00
取得投资收益收到的现金(万元)88.768.43233.80177.34164.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)433.67--3352.703055.543327.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----3000.003003.843003.42
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)64622.4311008.4394986.4985636.7267895.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9336.274164.2532204.2325965.6719589.72
投资支付的现金(万元)120200.0017000.0078890.0069900.0058900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2000.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)131536.2721164.25111094.2395865.6778489.72
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-66913.83-10155.82-16107.73-10228.95-10594.34
吸收投资收到的现金(万元)69574.1169207.073425.163425.16--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)56333.9836245.7276489.3063248.2652216.20
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----150.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)125908.09105452.7980064.4666673.4252216.20
偿还债务支付的现金(万元)57675.3933062.7675632.8453486.3442316.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6121.76745.168499.426644.496157.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)146.34146.34279.13--195.12
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2290.05108.731643.341266.501178.26
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)66087.2033916.6585775.6061397.3249652.41
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)59820.8971536.14-5711.135276.102563.78
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-399.78-177.97-42.21121.22130.87
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1718.2255767.745207.376599.56-2360.48
加:期初现金及现金等价物余额(万元)26736.4126736.4121529.0421529.0421529.04
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)25018.1982504.1526736.4128128.6019168.56
净利润(万元)5491.45--7833.04--5165.04
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)306.74--847.76--505.26
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)177.65--302.14--188.21
长期待摊费用摊销(万元)----269.07--176.02
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.78---2.57--7.78
固定资产报废损失(万元)6465.36--12.63--5.25
公允价值变动损失(万元)-103.62---168.06---155.29
财务费用(万元)1554.72--2163.64--868.39
投资损失(万元)-175.06---298.31---199.54
递延所得税资产减少(万元)-212.15---1238.21---1174.37
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-1310.69---7976.45---5809.82
经营性应收项目的减少(万元)-12945.93---1723.58---1594.81
经营性应付项目的增加(万元)5120.96--15093.99--1363.14
其他(万元)392.31--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)5774.51--27068.46--5539.22
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)25018.19--26736.41--19168.56
减:现金的期初余额(万元)26736.41--21529.04--21529.04
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-1718.22--5207.37---2360.48
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)666.59---214.79---53.18
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)166.77--302.64--156.92
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-272026-04-272025-11-012025-08-22
更新时间2026-08-252026-04-282026-04-282025-11-012025-08-25
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