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艾迪药业(688488)现金流量表图
艾迪药业(688488)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)36141.4118494.3569738.1351128.9433770.95
收到的税费返还(万元)217.04--------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5703.722480.6416681.7811167.377175.86
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)42062.1720974.9986419.9162296.3240946.81
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8125.064932.2313790.9110383.926671.33
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8865.015024.3714243.4711283.947826.44
支付的各项税费(万元)5175.892977.8210018.727384.393761.19
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17390.197951.1846603.6530495.1920243.01
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)39556.1520885.6084656.7659547.4338501.97
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2506.0289.381763.152748.882444.84
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)51.0038.22151.09122.1669.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----408.4911.99--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)11000.008000.0039100.0031440.0019940.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11051.008038.2239659.5831574.1520009.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2672.77783.504793.461840.551659.96
投资支付的现金(万元)----525.00175.00175.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----504.00504.00504.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)12000.003000.0036500.0028500.0018500.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)15176.773783.5042322.4631019.5520838.96
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4125.774254.73-2662.88554.60-829.18
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)49692.4032838.0047792.4037192.4031202.40
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)49692.4032838.0047792.4037192.4031202.40
偿还债务支付的现金(万元)31152.8017222.8040465.6037370.6026601.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1338.11407.922087.121654.981272.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)13204.817045.27235.88189.60183.37
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)45695.7224675.9942788.6039215.1828057.22
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3996.688162.015003.80-2022.783145.18
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-16.50-7.10-10.11-4.77-0.83
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2360.4312499.024093.961275.944760.01
加:期初现金及现金等价物余额(万元)36519.9136519.9132425.9532425.9532425.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)38880.3449018.9336519.9133701.8937185.96
净利润(万元)3217.10--808.31--2648.95
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)14.08--1701.13--289.64
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1078.51--1930.78--946.13
长期待摊费用摊销(万元)----516.38--250.18
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-135.06---8.13---9.92
固定资产报废损失(万元)1640.61--16.93--13.78
公允价值变动损失(万元)382.02---1822.11---1421.83
财务费用(万元)857.04--1562.08--809.66
投资损失(万元)35.64--73.63--56.88
递延所得税资产减少(万元)218.89--12.86---16.78
递延所得税负债增加(万元)-44.91--156.93--136.91
存货的减少(万元)-1275.63---2153.11---1431.58
经营性应收项目的减少(万元)-2045.89---2411.79---1173.64
经营性应付项目的增加(万元)-2393.83---2622.00---416.23
其他(万元)436.09--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)2506.02--1763.15--2444.84
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)38880.34--36519.91--37185.96
减:现金的期初余额(万元)36519.91--32425.95--32425.95
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)2360.43--4093.96--4760.01
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)52.69--5.44---47.91
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)164.11--276.23--163.56
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-292026-04-012025-11-012025-08-28
更新时间2026-08-282026-04-302026-04-012025-11-012025-08-29
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