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保立佳(301037)现金流量表图
保立佳(301037)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)57469.7527586.52105217.9183937.5358659.84
收到的税费返还(万元)386.34146.76971.99746.43508.09
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------4369600.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------2580100.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------14255500.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)290.9092.741331.641122.02245.71
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)58147.0027826.01107521.5485805.9859413.64
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)39107.1416808.2179320.6159072.8942767.84
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5068.992490.7310855.748239.535618.99
支付的各项税费(万元)1406.98624.853749.912811.521945.06
客户贷款及垫款净增加额(万元)------10016500.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------6206300.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3193.041619.317567.674470.082725.73
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)48776.1521543.10101493.9274594.0253057.62
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9370.846282.926027.6211211.966356.02
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9.009.00521.600.200.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----4913.24--4913.24
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9.009.005434.844913.444913.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2555.572440.995974.194405.452806.49
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2555.572440.995974.194405.452806.49
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2546.57-2431.99-539.35507.992106.95
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)65102.8731479.00120325.4482872.4471258.82
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)7530.005780.003277.00--3000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)72632.8737259.00123602.4486649.4474258.82
偿还债务支付的现金(万元)64664.0732150.22120887.8493034.4878282.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1871.52705.672982.272702.791987.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------74.6374.63
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)11526.016155.648774.277400.002065.92
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)78061.6039011.52132644.38101442.4282336.44
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5428.73-1752.52-9041.94-14792.99-8077.63
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-220.86-18.55-0.84-0.4811.79
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1174.692079.86-3554.52-3073.51397.13
加:期初现金及现金等价物余额(万元)4796.244796.248350.768350.768350.76
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5970.936876.104796.245277.258747.89
净利润(万元)-2923.06---5551.34--871.31
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-610.90--1835.50---304.39
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)173.04--434.62--200.54
长期待摊费用摊销(万元)----776.75----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-50.53---759.53--0.00
固定资产报废损失(万元)3986.50--185.51--3090.33
公允价值变动损失(万元)--------0.00
财务费用(万元)2098.59--4036.90--2070.63
投资损失(万元)-----942.97---937.61
递延所得税资产减少(万元)222.10--700.38---378.60
递延所得税负债增加(万元)-3.96---247.14---24.83
存货的减少(万元)-2363.63--1918.69--1254.48
经营性应收项目的减少(万元)5382.25--5455.80--5056.95
经营性应付项目的增加(万元)3242.78---9002.92---4695.12
其他(万元)---------375.91
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)9370.84--6027.62--6356.02
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)5970.93--4796.24--8747.89
减:现金的期初余额(万元)4796.24--8350.76--8350.76
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)1174.69---3554.52--397.13
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------2126800.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)7.53--239.74----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-272026-04-272025-10-292025-08-08
更新时间2026-08-242026-04-272026-04-272025-10-302025-08-08
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