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华尔泰(001217)现金流量表图
华尔泰(001217)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)153924.57102177.7339811.40190268.51141342.81
收到的税费返还(万元)------1501.720.02
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)159.09157.45170.665618.671398.97
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)154083.66102335.1839982.06197388.91142741.80
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)127569.6492124.0146660.05132775.5385165.49
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10388.707463.234373.9613211.759885.32
支付的各项税费(万元)2728.931792.48499.543828.623537.33
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2134.321326.50444.044188.142866.27
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)142821.60102706.2251977.58154004.04101454.41
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11262.06-371.04-11995.5143384.8641287.39
收回投资收到的现金(万元)62100.0034100.0010400.0031314.3516914.35
取得投资收益收到的现金(万元)698.17626.24557.99381.23242.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)765.10765.10280.68----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)138.8188.7236.82351.41297.01
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)63702.0835580.0611275.5032046.9917454.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)23803.7915645.917515.4558082.0647064.44
投资支付的现金(万元)58600.0031700.0010000.0025620.0023020.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------211.95--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)82403.7947345.9117515.4583914.0170084.44
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-18701.71-11765.85-6239.95-51867.02-52630.16
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)24300.0017000.0016800.0021500.008000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3000.003000.00--3000.003000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)27300.0020000.0016800.0024500.0011000.00
偿还债务支付的现金(万元)21900.003000.003000.0015500.008075.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3318.703318.70--3502.903451.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)139.21122.9970.025000.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)25357.916441.693070.0224002.9011527.49
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1942.0913558.3113729.98497.10-527.49
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)------8.54--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5497.561421.42-4505.48-7976.52-11870.25
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14458.0214458.0214458.0222434.5522434.55
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8960.4615879.449952.5414458.0210564.29
净利润(万元)--2932.29--8774.27--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--152.68--961.35--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--161.27--296.02--
长期待摊费用摊销(万元)--1718.73------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)---174.20--11590.86--
公允价值变动损失(万元)--472.94---114.55--
财务费用(万元)---53.36---198.30--
投资损失(万元)---626.23---400.92--
递延所得税资产减少(万元)--167.07---735.96--
递延所得税负债增加(万元)--462.54---14.00--
存货的减少(万元)---2996.03---1217.38--
经营性应收项目的减少(万元)---7406.91--4997.79--
经营性应付项目的增加(万元)---9555.21--15966.21--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---371.04--43384.86--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--15879.44--14458.02--
减:现金的期初余额(万元)--14458.02--22434.55--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1421.42---7976.52--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------37.36--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-262025-08-072025-04-172025-04-172024-10-25
更新时间2025-10-282025-08-082025-04-212025-04-172024-10-29
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