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上海港湾(605598)现金流量表图
上海港湾(605598)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)70319.5840927.52112172.5384402.2257574.25
收到的税费返还(万元)1094.76785.081659.66670.61312.11
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4006.57266.555164.222525.412319.37
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)75420.9141979.15118996.4287598.2460205.73
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)52423.7327101.3092625.7667824.9242702.06
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10842.585472.9115740.6911357.467591.29
支付的各项税费(万元)4332.571167.947123.044469.923693.81
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7083.893774.0211841.7811174.577792.69
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)74682.7737516.16127331.2794826.8861779.84
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)738.144462.98-8334.85-7228.63-1574.11
收回投资收到的现金(万元)790.72--91089.9283089.9251499.95
取得投资收益收到的现金(万元)38.27--473.22426.31300.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)461.6447.58691.77750.77638.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1290.6447.5892254.9084267.0052439.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5011.251028.2021559.2913932.916065.96
投资支付的现金(万元)----61580.6461560.3845275.32
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5011.251028.2083139.9375493.2851341.28
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3720.61-980.629114.978773.721098.00
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----25.1324.4324.14
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----25.1324.4324.14
偿还债务支付的现金(万元)32.69--63.2748.8233.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5.2010.065256.015234.715239.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1745.90235.55527.40--284.51
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1783.79245.615846.695728.465557.81
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1783.79-245.61-5821.56-5704.04-5533.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-451.95-2427.1226.56637.90-761.11
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5218.21809.64-5014.89-3521.05-6770.89
加:期初现金及现金等价物余额(万元)49910.1749910.1754925.0654925.0654925.06
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)44691.9650719.8149910.1751404.0148154.17
净利润(万元)6399.71--9067.15--7313.74
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)957.88--381.20--861.25
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)128.96--131.78--70.56
长期待摊费用摊销(万元)95.53------75.59
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)125.25---96.21---65.60
固定资产报废损失(万元)----5815.65----
公允价值变动损失(万元)-10.13---176.08---112.16
财务费用(万元)30.66--58.98--17.54
投资损失(万元)-5.50---223.39---153.41
递延所得税资产减少(万元)-838.85---1082.38---458.44
递延所得税负债增加(万元)-631.96--1102.72--1625.50
存货的减少(万元)61.31---6532.41---2511.90
经营性应收项目的减少(万元)-14156.22---31059.23---9534.57
经营性应付项目的增加(万元)3408.79--7861.58---1798.47
其他(万元)----1997.57----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)738.14---8334.85---1574.11
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)44691.96--49910.17--48154.17
减:现金的期初余额(万元)49910.17--54925.06--54925.06
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-5218.21---5014.89---6770.89
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-601.56--3685.29--44.82
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)314.19--560.31--261.27
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-04-292024-10-302024-08-30
更新时间2025-08-292025-04-292025-04-292024-10-302024-09-02
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