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凯淳股份(301001)现金流量表图
凯淳股份(301001)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)21221.838645.4738146.7528100.2918217.34
收到的税费返还(万元)----14.91----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------4369600.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------2580100.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------14255500.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)474.46111.05976.011219.201237.53
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)21696.298756.5239137.6729319.4919454.87
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)17242.349970.378897.618066.694562.60
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8128.874217.4117961.6414072.859974.41
支付的各项税费(万元)537.73450.191714.11982.92787.23
客户贷款及垫款净增加额(万元)------10016500.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------6206300.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4942.955346.173943.274266.131783.31
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)30851.9019984.1332516.6427388.5817107.55
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9155.62-11227.616621.031930.912347.32
收回投资收到的现金(万元)39076.7930075.9088603.9262703.9258203.92
取得投资收益收到的现金(万元)207.53171.20353.51177.50152.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------0.000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)39284.3230247.1088957.4362881.4258356.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2.972.67174.09167.82119.80
投资支付的现金(万元)45500.0515500.00105734.6980834.6971703.04
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--684.26------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------9139.49
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)46187.2816186.93105908.7881002.5171822.84
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6902.9614060.17-16951.35-18121.09-13466.61
吸收投资收到的现金(万元)205.00205.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3940.002250.00948.81911.15900.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4145.002455.00948.81911.15900.00
偿还债务支付的现金(万元)1137.66237.662487.272476.13159.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)47.0617.723057.873053.353035.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)109.4253.631427.347400.0027958.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1294.15309.016972.486741.024347.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2850.852145.99-6023.67-5829.87-3447.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-123.37-103.96-19.96-19.96-2.38
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-13331.094874.60-16373.96-22040.01-14569.46
加:期初现金及现金等价物余额(万元)25866.5325866.5342240.4942240.4942240.49
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12535.4530741.1325866.5320200.4827671.03
净利润(万元)265.01---1085.10--300.89
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)235.16--1520.33--5784.97
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)133.31--101.36--53.55
长期待摊费用摊销(万元)----112.44----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.00--0.00--0.00
固定资产报废损失(万元)259.57--0.00--270.11
公允价值变动损失(万元)-84.44---106.40---54.40
财务费用(万元)31.61--117.42---2.26
投资损失(万元)-207.53---353.51---152.32
递延所得税资产减少(万元)-9.03---260.59--62.78
递延所得税负债增加(万元)-13.19--0.03----
存货的减少(万元)-9325.05--932.67--60.35
经营性应收项目的减少(万元)-2535.17--6228.71--3104.43
经营性应付项目的增加(万元)1865.30---1374.77---1634.01
其他(万元)22.41--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-9155.62--6621.03--38469.53
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)12535.45--25866.53--27671.03
减:现金的期初余额(万元)25866.53--42240.49--42240.49
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-13331.09---16373.96---38958.73
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------2126800.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)141.92--256.11--385.36
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-272026-04-272025-10-292025-08-21
更新时间2026-08-272026-04-282026-04-282025-10-302025-08-22
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