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兰卫医学(301060)现金流量表图
兰卫医学(301060)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)120349.5878173.3840158.09207107.67139828.39
收到的税费返还(万元)------587.14--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2055.771224.98503.294197.652118.83
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)122405.3479398.3540661.37211892.47141947.21
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)71970.8552798.8628929.69144955.74109467.96
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19667.8313594.447012.4527390.2819863.75
支付的各项税费(万元)3858.302810.36993.745430.163778.55
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9732.486471.293559.6912485.0011664.41
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)105229.4575674.9540495.56190261.19144774.66
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)17175.893723.41165.8121631.28-2827.45
收回投资收到的现金(万元)119493.0074810.0025480.0023000.0017000.00
取得投资收益收到的现金(万元)285.19159.6137.9663.0157.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)331.25203.6472.57560.20307.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)333.15333.15----360.21
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)120442.5875506.4125603.6824003.4217725.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3611.282270.501187.237661.585175.91
投资支付的现金(万元)119493.0074810.0030970.0023200.0017400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)123104.2877080.5032157.2330861.5822575.91
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2661.70-1574.09-6553.55-6858.16-4850.49
吸收投资收到的现金(万元)------356.00348.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------356.00348.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5000.005000.00--12293.0012293.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)10.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5010.005000.00--12649.0012641.00
偿还债务支付的现金(万元)11000.009250.00750.0022171.6018640.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)15791.739002.88878.735790.671963.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------5055.001249.50
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)979.01741.91----1988.21
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)27770.7418994.791970.8530674.4522591.23
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-22760.74-13994.79-1970.85-18025.45-9950.23
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2.73-2.30-2.28---36.56
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8249.29-11847.77-8360.87-3252.33-17664.73
加:期初现金及现金等价物余额(万元)82574.7382574.7382574.7385827.0685827.06
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)74325.4470726.9774213.8682574.7368162.33
净利润(万元)---380.67---9859.02--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1866.93------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--250.89--559.50--
长期待摊费用摊销(万元)--712.98------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--3.13---587.77--
固定资产报废损失(万元)--54.76--5873.24--
公允价值变动损失(万元)---5.17------
财务费用(万元)--360.83--1080.90--
投资损失(万元)--182.20---89.20--
递延所得税资产减少(万元)--75.32---2531.81--
递延所得税负债增加(万元)---92.35--44.78--
存货的减少(万元)---2890.78--943.16--
经营性应收项目的减少(万元)---2827.88--21880.57--
经营性应付项目的增加(万元)--2804.59---12158.28--
其他(万元)------1993.25--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3723.41------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--70726.97--82574.73--
减:现金的期初余额(万元)--82574.73--85827.06--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---11847.77------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--599.89------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-262025-04-282025-04-282024-10-30
更新时间2025-10-282025-08-262025-04-282025-04-282024-10-30
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