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ST新亚(002388)现金流量表图
ST新亚(002388)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)338257.68207587.66118617.46388357.73296487.13
收到的税费返还(万元)317.1238.9826.54563.47639.96
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2293.411999.14916.043496.153482.54
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)340868.22209625.78119560.04392417.34300609.63
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)329161.29196569.98108053.63370915.43289217.19
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9790.106848.913835.8814304.1710357.45
支付的各项税费(万元)4761.823078.011350.885679.174104.75
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9062.656920.214905.3313788.469801.31
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)352775.87213417.12118145.72404687.22313480.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-11907.65-3791.341414.32-12269.88-12871.07
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)17.5917.5917.590.040.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)101.15101.150.203.603.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)2834.962834.96------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)135.42135.38------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3089.123089.082852.75853.53127.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)334.02212.9094.471764.061397.63
投资支付的现金(万元)1000.001000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)49.9349.93------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1383.951262.84112.0511375.8510887.17
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1705.171826.242740.70-10522.32-10759.72
吸收投资收到的现金(万元)------139.09139.09
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)61207.8240534.8734853.8159985.2346130.23
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)61207.8240534.8734853.8164218.4148340.11
偿还债务支付的现金(万元)50586.1841411.3837575.0044510.0029825.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3451.402380.341272.083529.992757.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--71.77--23.1923.19
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1283.80673.67------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)55321.3844465.3839130.5752744.1736938.31
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5886.45-3930.51-4276.7611474.2411401.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)32.8083.25149.5546.6740.25
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4283.24-5812.3527.80-11271.30-12188.74
加:期初现金及现金等价物余额(万元)11759.8611759.8611759.8623031.1523031.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7476.625947.5111787.6611759.8610842.42
净利润(万元)---900.19---30435.12--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--475.70------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--438.06--835.61--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---54.20---36.10--
固定资产报废损失(万元)--3033.37--6893.22--
公允价值变动损失(万元)--1.27---2.62--
财务费用(万元)--2761.42--4601.41--
投资损失(万元)---2987.27--200.81--
递延所得税资产减少(万元)---1036.28---2195.52--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--283.52--1897.37--
经营性应收项目的减少(万元)--6738.21---24009.43--
经营性应付项目的增加(万元)---12176.21--4409.03--
其他(万元)---887.22--267.65--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---3791.34------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--5947.51--11759.86--
减:现金的期初余额(万元)--11759.86--23031.15--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5812.35------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--400.39------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-272025-04-292025-04-292024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-272025-04-292025-04-292024-10-31
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