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ST新亚(002388)现金流量表图
ST新亚(002388)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)207587.66118617.46388357.73296487.13218000.75
收到的税费返还(万元)38.9826.54563.47639.96504.16
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1999.14916.043496.153482.542402.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)209625.78119560.04392417.34300609.63220907.81
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)196569.98108053.63370915.43289217.19208665.63
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6848.913835.8814304.1710357.457320.59
支付的各项税费(万元)3078.011350.885679.174104.753031.69
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6920.214905.3313788.469801.315644.15
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)213417.12118145.72404687.22313480.70224662.06
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3791.341414.32-12269.88-12871.07-3754.25
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)17.5917.590.040.040.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)101.150.203.603.60-5.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)2834.96------1.13
收到其他与投资活动有关的现金(万元)135.38--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3089.082852.75853.53127.45-4.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)212.9094.471764.061397.63628.14
投资支付的现金(万元)1000.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------9030.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)49.93------331.66
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1262.84112.0511375.8510887.179989.81
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1826.242740.70-10522.32-10759.72-9993.84
吸收投资收到的现金(万元)----139.09139.09139.08
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)40534.8734853.8159985.2346130.2338620.87
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------990.88
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)40534.8734853.8164218.4148340.1139750.83
偿还债务支付的现金(万元)41411.3837575.0044510.0029825.0024250.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2380.341272.083529.992757.081645.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)71.77--23.1923.1923.19
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)673.67------2078.61
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)44465.3839130.5752744.1736938.3127974.16
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3930.51-4276.7611474.2411401.8011776.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)83.25149.5546.6740.2536.84
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5812.3527.80-11271.30-12188.74-1934.58
加:期初现金及现金等价物余额(万元)11759.8611759.8623031.1523031.1523031.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5947.5111787.6611759.8610842.4221096.57
净利润(万元)-900.19---30435.12---138.07
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)475.70-------324.61
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)438.06--835.61--413.05
长期待摊费用摊销(万元)--------101.96
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-54.20---36.10----
固定资产报废损失(万元)3033.37--6893.22----
公允价值变动损失(万元)1.27---2.62--16.12
财务费用(万元)2761.42--4601.41--1948.21
投资损失(万元)-2987.27--200.81--88.20
递延所得税资产减少(万元)-1036.28---2195.52---2366.22
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)283.52--1897.37---6501.15
经营性应收项目的减少(万元)6738.21---24009.43---7022.66
经营性应付项目的增加(万元)-12176.21--4409.03--5488.63
其他(万元)-887.22--267.65----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-3791.34-------3754.25
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)5947.51--11759.86--21096.57
减:现金的期初余额(万元)11759.86--23031.15--23031.15
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-5812.35-------1934.58
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)400.39------372.04
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-292025-04-292024-10-312024-09-02
更新时间2025-08-272025-04-292025-04-292024-10-312024-09-02
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