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新亚制程(002388)现金流量表图
新亚制程(002388)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)206550.87122268.87465071.44338257.68207587.66
收到的税费返还(万元)735.04648.28365.03317.1238.98
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4055.57451.674897.762293.411999.14
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)211341.49123368.82470334.23340868.22209625.78
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)182885.93109195.69445444.23329161.29196569.98
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6781.103678.7213948.169790.106848.91
支付的各项税费(万元)3159.551816.416450.774761.823078.01
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5512.482636.5010410.269062.656920.21
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)198339.06117327.33476253.43352775.87213417.12
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)13002.426041.49-5919.20-11907.65-3791.34
收回投资收到的现金(万元)0.51--------
取得投资收益收到的现金(万元)----17.5917.5917.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.69--10.95101.15101.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------2834.962834.96
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.10----135.42135.38
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1.29--2981.403089.123089.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)828.40135.00492.00334.02212.90
投资支付的现金(万元)0.51--2000.001000.001000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------49.9349.93
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)828.91135.002524.421383.951262.84
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-827.61-135.00456.981705.171826.24
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)36495.112300.0063375.0461207.8240534.87
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)36495.112300.0063375.0461207.8240534.87
偿还债务支付的现金(万元)40144.905632.4053850.1850586.1841411.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2259.901494.664620.483451.402380.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)68.6768.67----71.77
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)863.54----1283.80673.67
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)43268.347415.0060397.9655321.3844465.38
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6773.23-5115.002977.085886.45-3930.51
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-168.38-67.51-25.3232.8083.25
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5233.19723.97-2510.46-4283.24-5812.35
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9249.399249.3911759.8611759.8611759.86
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)14482.599973.379249.397476.625947.51
净利润(万元)-772.73---4726.15---900.19
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)315.98------475.70
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)309.48--639.28--438.06
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1.66---33.88---54.20
固定资产报废损失(万元)3064.09--6215.03--3033.37
公允价值变动损失(万元)-13.32--13.26--1.27
财务费用(万元)2465.13--4961.23--2761.42
投资损失(万元)-11.60---2993.05---2987.27
递延所得税资产减少(万元)474.84---1867.73---1036.28
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-1243.52---10873.42--283.52
经营性应收项目的减少(万元)1449.75---8082.64--6738.21
经营性应付项目的增加(万元)5559.94--6418.22---12176.21
其他(万元)755.22--256.00---887.22
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)13002.42-------3791.34
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)14482.59--9249.39--5947.51
减:现金的期初余额(万元)9249.39--11759.86--11759.86
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)5233.19-------5812.35
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)470.95------400.39
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-282026-04-282025-11-012025-08-27
更新时间2026-08-262026-04-282026-04-282025-11-012025-08-27
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