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盟升电子(688311)现金流量表图
盟升电子(688311)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)7165.014565.7635760.8522795.0716075.30
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)475.85406.9516076.4016139.5216058.29
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)7640.864972.7151837.2538934.5932133.59
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8655.933840.6116077.6811675.597979.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5231.842866.669355.357089.374902.71
支付的各项税费(万元)1572.971212.62857.57576.25518.49
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2465.201348.154960.703734.612565.25
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)17925.949268.0431251.3023075.8215966.34
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-10285.08-4295.3220585.9515858.7616167.24
收回投资收到的现金(万元)77935.6732635.67162807.80121675.0073065.00
取得投资收益收到的现金(万元)966.66878.69273.10216.23103.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----76.1580.1080.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)78902.3333514.36163157.05121971.3373248.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1938.721558.331628.431544.071404.55
投资支付的现金(万元)84498.8549498.85162807.80128807.8090247.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)86437.5751057.18164436.23130351.8791652.35
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7535.24-17542.82-1279.18-8380.54-18403.95
吸收投资收到的现金(万元)2546.17--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1713.711613.717047.533484.533484.53
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)48.12--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4308.001613.717047.533484.533484.53
偿还债务支付的现金(万元)3049.611200.006630.825379.535679.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)118.3275.16280.75234.83138.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)98.6883.47261.87251.24241.17
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3266.621358.637173.455865.606058.71
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1041.38255.08-125.91-2381.07-2574.18
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.000.00-0.21-0.20-0.84
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-16778.94-21583.0719180.655096.95-4811.72
加:期初现金及现金等价物余额(万元)37141.7637141.7617961.1017961.1017961.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)20362.8215558.6937141.7623058.0613149.38
净利润(万元)-5262.51---1721.01---3741.43
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-117.34---6.02---129.93
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)142.93--522.14--319.42
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.79---5.26---27.16
固定资产报废损失(万元)3244.61------3286.73
公允价值变动损失(万元)-162.56--513.76---72.89
财务费用(万元)239.15--737.10--369.83
投资损失(万元)-833.29---50.97----
递延所得税资产减少(万元)-834.24---1126.10---977.34
递延所得税负债增加(万元)-327.28---304.31---90.41
存货的减少(万元)-1847.53--1945.11---2374.04
经营性应收项目的减少(万元)-5042.79---3672.52--16600.14
经营性应付项目的增加(万元)-1851.94--15106.01--2091.59
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-10285.08--20585.95--16167.24
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)20362.82--37141.76--13149.38
减:现金的期初余额(万元)37141.76--17961.10--17961.10
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-16778.94--19180.65---4811.72
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)2354.00--2005.66--894.29
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)8.55--36.86--18.43
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-272026-04-212025-10-272025-08-27
更新时间2026-08-252026-04-282026-04-232025-10-282025-08-27
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