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南都电源(300068)现金流量表图
南都电源(300068)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)146852.89903136.09761454.35553045.82380562.78
收到的税费返还(万元)4018.3829067.8626391.6119940.7414759.83
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7332.56136485.3120328.828972.284352.79
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)158203.831068689.26808174.78581958.84399675.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)73929.63808565.96725235.13509851.09312052.57
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17679.2369916.7255757.8538712.6919276.42
支付的各项税费(万元)5768.5447694.6639487.9126340.3511084.47
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)90365.43121508.2559911.3951210.9379038.74
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)187742.831047685.59880392.29626115.06421452.20
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-29539.0021003.68-72217.51-44156.22-21776.80
收回投资收到的现金(万元)--21246.9818753.7813779.252690.70
取得投资收益收到的现金(万元)--54.11------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--3795.203780.083777.553764.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--233.19------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--34988.4733006.4133006.41--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--60317.9455540.2750563.226454.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)33099.72140835.98105122.4494379.5177603.89
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----4116.004116.004116.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)33099.72140835.98109238.4498495.5181719.89
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-33099.72-80518.05-53698.17-47932.30-75265.08
吸收投资收到的现金(万元)5135.1035555.74785.51785.51--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)287064.71764047.79770437.17607988.17237196.92
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.0031011.6431940.0131940.0121350.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)292199.82830615.16803162.69640713.69258546.92
偿还债务支付的现金(万元)224226.87531157.49508803.97356698.57125170.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8194.8630719.5325271.0413475.586702.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)53942.55151322.47128253.45158903.2820920.96
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)286364.29713199.49662328.47529077.44152794.34
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5835.53117415.68140834.22111636.25105752.58
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)412.091215.46928.97863.11210.81
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-56391.1159116.7715847.5120410.858921.51
加:期初现金及现金等价物余额(万元)82858.6123741.8423741.8423741.8423741.84
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)26467.5082858.6139589.3544152.6832663.35
净利润(万元)---154891.48--18076.69--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--58825.35--1799.56--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1730.64--795.27--
长期待摊费用摊销(万元)--6993.51------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--65.34---46.95--
固定资产报废损失(万元)--1428.01--24456.19--
公允价值变动损失(万元)--188.31------
财务费用(万元)--33190.94--16329.73--
投资损失(万元)---28653.70---12568.57--
递延所得税资产减少(万元)---4795.46--178.93--
递延所得税负债增加(万元)---357.13---111.49--
存货的减少(万元)--64380.53--2924.22--
经营性应收项目的减少(万元)--34459.84---92922.57--
经营性应付项目的增加(万元)---36450.43---9141.14--
其他(万元)------2123.23--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--21003.68---44156.22--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--82858.61--44152.68--
减:现金的期初余额(万元)--23741.84--23741.84--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--59116.77--20410.85--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1342.44--616.15--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-282024-10-302024-08-262024-04-23
更新时间2025-04-292025-04-292024-11-042024-08-262025-04-28
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