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南都电源(300068)现金流量表图
南都电源(300068)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)425233.76146852.89903136.09761454.35553045.82
收到的税费返还(万元)7015.864018.3829067.8626391.6119940.74
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9247.597332.56136485.3120328.828972.28
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)441497.21158203.831068689.26808174.78581958.84
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)281338.8873929.63808565.96725235.13509851.09
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)37961.3417679.2369916.7255757.8538712.69
支付的各项税费(万元)16323.325768.5447694.6639487.9126340.35
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)46772.8690365.43121508.2559911.3951210.93
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)382396.39187742.831047685.59880392.29626115.06
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)59100.82-29539.0021003.68-72217.51-44156.22
收回投资收到的现金(万元)3103.74--21246.9818753.7813779.25
取得投资收益收到的现金(万元)18.71--54.11----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)18.34--3795.203780.083777.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----233.19----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----34988.4733006.4133006.41
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3140.79--60317.9455540.2750563.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)68467.0333099.72140835.98105122.4494379.51
投资支付的现金(万元)200.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------4116.004116.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)68667.0333099.72140835.98109238.4498495.51
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-65526.24-33099.72-80518.05-53698.17-47932.30
吸收投资收到的现金(万元)5135.105135.1035555.74785.51785.51
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)399941.37287064.71764047.79770437.17607988.17
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)5000.000.0031011.6431940.0131940.01
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)410076.48292199.82830615.16803162.69640713.69
偿还债务支付的现金(万元)390753.95224226.87531157.49508803.97356698.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14985.938194.8630719.5325271.0413475.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)62680.5153942.55151322.47128253.45158903.28
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)468420.39286364.29713199.49662328.47529077.44
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-58343.915835.53117415.68140834.22111636.25
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)660.79412.091215.46928.97863.11
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-64108.55-56391.1159116.7715847.5120410.85
加:期初现金及现金等价物余额(万元)82858.6182858.6123741.8423741.8423741.84
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18750.0626467.5082858.6139589.3544152.68
净利润(万元)-24491.26---154891.48--18076.69
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)3237.36--58825.35--1799.56
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)885.94--1730.64--795.27
长期待摊费用摊销(万元)3415.69--6993.51----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)14.18--65.34---46.95
固定资产报废损失(万元)6.10--1428.01--24456.19
公允价值变动损失(万元)----188.31----
财务费用(万元)17317.48--33190.94--16329.73
投资损失(万元)1147.63---28653.70---12568.57
递延所得税资产减少(万元)3072.03---4795.46--178.93
递延所得税负债增加(万元)-119.11---357.13---111.49
存货的减少(万元)62981.05--64380.53--2924.22
经营性应收项目的减少(万元)-75971.27--34459.84---92922.57
经营性应付项目的增加(万元)39118.59---36450.43---9141.14
其他(万元)--------2123.23
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)59100.82--21003.68---44156.22
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)18750.06--82858.61--44152.68
减:现金的期初余额(万元)82858.61--23741.84--23741.84
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-64108.55--59116.77--20410.85
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)588.34--1342.44--616.15
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-142025-04-282025-04-282024-10-302024-08-26
更新时间2025-08-152025-04-292025-04-292024-11-042024-08-26
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