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福莱蒽特(605566)现金流量表图
福莱蒽特(605566)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)27386.0915092.0662822.3649740.4436431.59
收到的税费返还(万元)----0.62----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2263.52310.242910.892070.671684.25
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)29649.6115402.3065733.8851811.1138115.83
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10316.845833.9131935.9023849.8119476.29
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3695.251929.967545.405011.393545.00
支付的各项税费(万元)2508.581778.024414.284405.532967.11
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1961.201381.514420.213782.242050.97
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)18481.8710923.4048315.7937048.9728039.37
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11167.744478.9017418.0814762.1410076.46
收回投资收到的现金(万元)113629.93--17838.617710.27--
取得投资收益收到的现金(万元)37.09--53.1934.91--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)171.37--1461.5419.7019.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)113838.39--19353.347764.8819.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)242.0631.022479.291695.391680.18
投资支付的现金(万元)96915.744200.00107443.3794000.0087000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------265.34
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)97157.794231.02109922.6696008.4288945.52
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)16680.60-4231.02-90569.31-88243.54-88925.82
吸收投资收到的现金(万元)2131.80--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)19110.405010.4036178.9438050.0026450.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)21242.205010.4039385.8538050.0026450.00
偿还债务支付的现金(万元)22470.005300.0041700.0032410.0028950.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)125.9132.741661.641815.28213.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--------9255.85
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)32033.978975.1146450.8249916.6938419.29
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-10791.77-3964.71-7064.96-11866.69-11969.29
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)44.033.09179.57120.19133.32
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)17100.59-3713.75-80036.62-85227.90-90685.32
加:期初现金及现金等价物余额(万元)28145.4228145.42108182.04108182.04108182.04
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)45246.0024431.6728145.4222954.1417496.72
净利润(万元)3104.10---218.39--2028.34
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------932.64
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)260.81--521.38--54.33
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-14.37---119.89----
固定资产报废损失(万元)1759.36--4126.56--290.72
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)97.11--305.72--103.75
投资损失(万元)-4.00--53.19--24.46
递延所得税资产减少(万元)-243.70--190.98---109.91
递延所得税负债增加(万元)29.98--23.51--53.60
存货的减少(万元)-2759.42--9398.73--6533.10
经营性应收项目的减少(万元)4260.01--11907.50--3778.09
经营性应付项目的增加(万元)4111.78---13940.53---5929.20
其他(万元)-----33.01----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--------10076.46
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)45246.00--28145.42--17496.72
减:现金的期初余额(万元)28145.42--108182.04--108182.04
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---------90685.32
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--------2077.83
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------284.50
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-282025-04-282024-10-302024-08-26
更新时间2025-08-282025-04-282025-04-282024-10-302024-08-26
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