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维远股份(600955)现金流量表图
维远股份(600955)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)626771.13287614.47950945.85751799.18503647.06
收到的税费返还(万元)3.573.5712049.2011405.0211405.02
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)362.23280.595068.346067.011541.50
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)627136.94287898.63968063.39769271.21516593.58
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)510238.55243005.32874096.42676660.42437593.84
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10193.465112.6220498.9015705.7411011.11
支付的各项税费(万元)8092.112945.866771.303468.231252.23
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1387.77600.048800.577828.086299.11
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)529911.89251663.84910167.19703662.48456156.28
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)97225.0536234.7957896.2165608.7260437.30
收回投资收到的现金(万元)5000.005000.0083900.0048900.0025900.00
取得投资收益收到的现金(万元)1.701.701194.34105.0493.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.960.17360.54207.84207.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5002.655001.8685454.8849212.8826200.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11809.4011497.2458952.32--46750.10
投资支付的现金(万元)5000.005000.0068000.00--10000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)16809.4016497.24126952.3288728.3256750.10
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11806.74-11495.37-41497.44-39515.44-30549.25
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----6776.356776.35--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2982.72--106596.65106260.1362419.08
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2982.72--113373.00113036.4862419.08
偿还债务支付的现金(万元)25523.3725523.3735732.0935732.0917866.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6899.762154.7511752.629172.896715.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)40004.610.15113803.7095700.0067700.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)72427.7427678.27161288.41140604.9992281.43
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-69445.02-27678.27-47915.41-27568.50-29862.36
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-30.88-3.8116.3915.7212.04
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)15942.40-2942.66-31500.25-1459.5137.72
加:期初现金及现金等价物余额(万元)31921.4331921.4363421.6863421.6863421.68
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)47863.8328978.7631921.4361962.1763459.40
净利润(万元)-2240.03---99155.60---16753.88
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)7830.41--78067.92--3050.97
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)274.96--549.92--274.96
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)107.12--2647.21--1295.43
固定资产报废损失(万元)46945.90--5619.58--44273.41
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)4370.04--9513.16--3340.84
投资损失(万元)-814.04---104.53---17.76
递延所得税资产减少(万元)-1185.39---17704.78---4527.33
递延所得税负债增加(万元)-----684.40--1291.79
存货的减少(万元)-9499.70---398.50--13009.29
经营性应收项目的减少(万元)8478.06---8450.44--12218.43
经营性应付项目的增加(万元)36669.94---9619.87--2695.63
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)97225.05--57896.21--60437.30
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)47863.83--31921.43--63459.40
减:现金的期初余额(万元)31921.43--63421.68--63421.68
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)15942.40---31500.25--37.72
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)474.47--2.45--285.53
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-202026-04-272026-04-172025-10-272025-08-27
更新时间2026-08-202026-04-272026-04-182025-10-282025-08-27
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