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龙腾光电(688055)现金流量表图
龙腾光电(688055)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)85966.99392102.45296834.20203428.39100766.05
收到的税费返还(万元)1445.678501.696781.723408.972432.79
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)605.948476.646172.883692.091821.16
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)88018.60409080.78309788.80210529.45105020.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)53948.95318583.14229226.73165238.7588273.98
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14204.2454402.3741363.7028357.0414789.17
支付的各项税费(万元)1649.5210481.678267.016144.182785.11
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)144.55790.59699.08362.29171.81
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)69947.26384257.77279556.53200102.26106020.06
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)18071.3424823.0130232.2710427.19-1000.06
收回投资收到的现金(万元)100842.16123290.6465900.005000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)1000.55454.53406.58339.77--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--71.2847.5547.5518.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)101842.71123816.4566354.135387.3318.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3691.7813060.568377.156077.973824.52
投资支付的现金(万元)113434.75280247.50157068.8082500.00500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)117126.52293308.06165445.9588577.974324.52
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15283.82-169491.62-99091.82-83190.64-4306.52
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)28016.69204170.97144207.58103334.1526839.77
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)28016.69204170.97144207.58103334.1526839.77
偿还债务支付的现金(万元)11620.74250321.30157695.89104378.6121729.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)694.954783.343745.952533.281200.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)382.181401.13563.30509.83--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12697.87256505.76162005.14107421.7223237.13
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)15318.82-52334.79-17797.56-4087.583602.64
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-140.801279.90-184.63709.47354.04
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)17965.55-195723.50-86841.74-76141.56-1349.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14178.39209901.90209901.90209901.90209901.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)32143.9514178.39123060.16133760.34208551.99
净利润(万元)---19031.87---12205.96--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---2615.09--9089.57--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--279.57--84.39--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.41---2.72--
固定资产报废损失(万元)--736.04--8518.16--
公允价值变动损失(万元)--115.00---45.24--
财务费用(万元)--4928.87--2671.16--
投资损失(万元)---5430.09---260.68--
递延所得税资产减少(万元)---7769.13---4013.11--
递延所得税负债增加(万元)--1608.31--468.09--
存货的减少(万元)--30636.10--3635.43--
经营性应收项目的减少(万元)--21170.88--12424.53--
经营性应付项目的增加(万元)---16076.36---10889.08--
其他(万元)------408.92--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--24823.01--10427.19--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--14178.39--133760.34--
减:现金的期初余额(万元)--209901.90--209901.90--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---195723.50---76141.56--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---574.68---399.08--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1184.65--589.46--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-282024-10-292024-08-272024-04-27
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-292024-08-272024-04-27
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