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风光股份(301100)现金流量表图
风光股份(301100)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)43343.1121332.4891447.1664928.1240376.26
收到的税费返还(万元)786.04362.342458.331211.76884.42
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11791.543451.996865.231222.46678.03
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)55920.6925146.81100770.7367362.3341938.71
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)49834.6318804.0271131.9251634.7232808.69
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5953.002450.1011646.148382.915831.58
支付的各项税费(万元)1492.96854.592638.602173.231802.92
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6795.292700.9513904.771557.577078.11
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)64075.8724809.6699321.4363748.4347521.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-8155.18337.151449.303613.90-5582.59
收回投资收到的现金(万元)160101.0070100.0029005.0570000.4028000.40
取得投资收益收到的现金(万元)306.06113.67746.60362.02316.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)30.37554.26260.006.80--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)160437.4370767.9330011.6570369.2228316.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)968.17352.6610373.268912.365651.46
投资支付的现金(万元)174001.0095001.001100.0070000.0022000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)174969.1795353.6611473.2678912.3627651.46
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14531.74-24585.7318538.39-8543.14665.25
吸收投资收到的现金(万元)----245.00245.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----245.00245.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4200.001500.003376.001000.00176.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------176.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4200.001500.003621.001421.00176.00
偿还债务支付的现金(万元)2800.001000.0011276.009376.007285.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)57.0837.321646.111661.13574.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)46.21----45.3245.32
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2903.281075.2613039.2611082.457904.77
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1296.72424.74-9418.26-9661.45-7728.77
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)73.3037.53260.7944.32124.05
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-21316.90-23786.3010830.23-14546.38-12522.05
加:期初现金及现金等价物余额(万元)73901.1973901.1963070.9763070.9763070.97
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)52584.2950114.8973901.1948524.5950548.92
净利润(万元)-4008.71---6240.72---2077.27
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)370.10------745.18
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)68.27--126.94--61.67
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1.29---199.51---195.96
固定资产报废损失(万元)4033.89--7730.18--3680.49
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)55.70---132.17--54.05
投资损失(万元)-306.06---746.60---313.09
递延所得税资产减少(万元)-43.67---131.55---89.76
递延所得税负债增加(万元)-11.28--20.86---10.04
存货的减少(万元)-2001.22---1100.45---2724.84
经营性应收项目的减少(万元)-6326.03---5192.53---2504.05
经营性应付项目的增加(万元)-809.98--5284.08---3009.89
其他(万元)731.89--597.81--431.17
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-8155.18-------5582.59
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)52584.29--73901.19--50548.92
减:现金的期初余额(万元)73901.19--63070.97--63070.97
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-21316.90-------12522.05
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)45.13--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-222025-04-222024-10-232024-08-06
更新时间2025-08-272025-04-222025-04-222024-10-232024-08-06
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