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中集车辆(301039)现金流量表图
中集车辆(301039)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)872829.81411635.391781242.381345088.06878113.30
收到的税费返还(万元)22725.1310853.2619125.2417224.4011799.35
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--0.00--0.00--
向中央银行借款净增加额(万元)--0.00--0.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--0.00--0.00--
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00--0.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--0.00--0.00--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--0.00--0.00--
收到再保业务现金净额(万元)--0.00--0.00--
保户储金及投资款净增加额(万元)--0.00--0.00--
收到其他与经营活动有关的现金(万元)25641.097557.4620554.6218391.548999.16
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)921196.03430046.111820922.231380704.00898911.80
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)606963.09301667.561159811.62932376.61561784.94
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)130052.7647550.25237813.40172439.20113403.99
支付的各项税费(万元)40664.7817422.22108266.5887489.0155905.12
客户贷款及垫款净增加额(万元)--0.00--0.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--0.00--0.00--
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00--0.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--0.00--0.00--
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--0.00--0.00--
支付其他与经营活动有关的现金(万元)65700.095801.54157453.2791130.3475027.91
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)843380.72372441.571663344.871283435.15806121.97
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)77815.3157604.55157577.3697268.8592789.83
收回投资收到的现金(万元)627.8445.00--0.00--
取得投资收益收到的现金(万元)--0.00101.44101.4465.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1344.49286.056817.133187.642768.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00--47679.9547679.95
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1541.600.00--0.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3513.93331.0554598.5150969.0250513.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)26546.883297.6945986.9328850.1921140.72
投资支付的现金(万元)--0.002304.002304.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.00--0.00--
质押贷款净增加额(万元)--0.00--0.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1438.200.00--709.24698.03
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)27985.083297.6953683.0731863.4321838.75
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-24471.15-2966.63915.4519105.5928674.80
吸收投资收到的现金(万元)--0.00--0.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2300.000.003364.022804.12785.05
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.00--0.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2300.000.003364.022804.12785.05
偿还债务支付的现金(万元)3592.562188.8925077.6123387.948403.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1008.7999.7055516.9955195.4954574.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)859.740.002118.96--1584.63
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7638.512386.91--4656.273348.35
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12239.864675.5091558.7083239.7066326.51
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9939.86-4675.50-88194.68-80435.58-65541.46
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-13417.42-7168.84-10663.21-3569.37-887.40
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)29986.8842793.5759634.9232369.4955035.77
加:期初现金及现金等价物余额(万元)632268.76632268.76572633.84572633.84572633.84
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)662255.64675062.34632268.76605003.33627669.62
净利润(万元)35599.20--92664.34--40818.69
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)951.71--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2504.22--5119.90--2536.92
长期待摊费用摊销(万元)431.07------422.68
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-670.99---2524.06---1261.24
固定资产报废损失(万元)379.66--45730.65--705.18
公允价值变动损失(万元)585.03---413.89---1362.32
财务费用(万元)633.39--1657.93--793.28
投资损失(万元)-122.90---206.36---108.13
递延所得税资产减少(万元)-1758.49---3208.92---2163.62
递延所得税负债增加(万元)-260.28--1574.40--113.87
存货的减少(万元)-48735.38---16044.18---44409.61
经营性应收项目的减少(万元)-7298.40--5700.63---5050.96
经营性应付项目的增加(万元)59115.44--4489.02--68612.65
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)77815.31------92789.83
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)6744.60--------
现金的期末余额(万元)662255.64--632268.76--627669.62
减:现金的期初余额(万元)632268.76--572633.84--572633.84
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)29986.88------55035.77
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--0.00--0.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--0.00--0.00--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)9671.20------6656.74
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)4315.34------3215.01
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-272026-03-252025-10-242025-08-26
更新时间2026-08-252026-04-272026-03-252025-10-262025-08-26
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