中财网 中财网股票行情
雷科防务(002413)现金流量表图
雷科防务(002413)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)66036.8729734.83154314.7788188.5564465.06
收到的税费返还(万元)43.921.5878.9571.4167.40
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2796.98819.958892.366555.732317.49
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)68877.7730556.36163286.0894815.6966849.94
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)52054.3529626.4574216.6559078.8746983.67
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21971.149707.2440478.8630191.3520842.19
支付的各项税费(万元)3188.762196.867957.376411.833689.06
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6405.323295.3315801.0211064.936929.85
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)83619.5744825.88138453.90106746.9878444.76
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-14741.80-14269.5224832.18-11931.28-11594.82
收回投资收到的现金(万元)958.22710.224864.852687.212648.48
取得投资收益收到的现金(万元)314.73194.861263.39460.9792.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11.994.68828.29810.40741.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----910.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)45083.0028940.0055870.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)46367.9529849.7663736.5243739.9932322.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3642.661381.345850.953024.322237.62
投资支付的现金(万元)1800.00--7594.005035.474235.47
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)54764.3940725.0057550.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)60207.0442106.3470994.9553609.7944023.08
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13839.10-12256.58-7258.43-9869.80-11700.63
吸收投资收到的现金(万元)2550.001550.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)21290.004740.0025121.7814021.789311.28
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)23840.006290.0025121.7814021.789311.28
偿还债务支付的现金(万元)10567.008317.0021535.9216596.4410674.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)234.9491.61447.65338.61222.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1901.22993.0015156.28----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12703.169401.6137139.8519262.7112766.51
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)11136.84-3111.61-12018.07-5240.93-3455.23
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.18-1.181.13-2.61-4.99
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-17445.23-29638.895556.81-27044.62-26755.67
加:期初现金及现金等价物余额(万元)65223.8765223.8759667.0659667.0659667.06
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)47778.6435584.9865223.8732622.4432911.39
净利润(万元)-1805.67---7974.24---3655.45
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)32.70--8201.93----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2112.35--4447.47--2239.45
长期待摊费用摊销(万元)176.06--427.83----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)20.43--131.98--11.37
固定资产报废损失(万元)-0.52--913.95--4715.47
公允价值变动损失(万元)-1549.00--99.16---608.89
财务费用(万元)313.87--824.86--313.34
投资损失(万元)729.72---898.96--559.20
递延所得税资产减少(万元)571.79---3852.63--453.34
递延所得税负债增加(万元)-9.13---19.81--280.28
存货的减少(万元)-11704.24---20330.02---9749.78
经营性应收项目的减少(万元)1220.08---6921.27---7193.31
经营性应付项目的增加(万元)-8743.60--33833.83---6835.02
其他(万元)--------5136.98
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-14741.80--24832.18----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)47778.64--65223.87--32911.39
减:现金的期初余额(万元)65223.87--59667.06--59667.06
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-17445.23--5556.81----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)2865.17--4124.28----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1416.39--2895.22----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-07-312026-04-172026-04-172025-10-302025-08-21
更新时间2026-08-012026-04-182026-04-182025-10-302025-08-21
↑返回页顶↑

转至雷科防务（002413）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。