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杭氧股份(002430)现金流量表图
杭氧股份(002430)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)591969.44376562.60176034.05781711.75549085.00
收到的税费返还(万元)9483.234874.321307.241165.282143.19
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10593.508048.813574.1419223.2821183.82
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)612046.18389485.74180915.43802100.31572412.01
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)225954.42139629.2475657.59308307.35294672.92
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)93192.4960596.8532584.81138563.8390214.53
支付的各项税费(万元)65180.0443864.6020791.9896651.8271916.80
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)33036.2923931.279484.6233975.4334498.82
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)417363.24268021.97138519.00577498.43491303.06
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)194682.93121463.7742396.43224601.8881108.95
收回投资收到的现金(万元)299.86299.8631.936268.076317.07
取得投资收益收到的现金(万元)1520.841520.84267.932008.601358.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1845.05677.5725.773335.113329.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.00----44000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3665.752498.27325.63116611.7755005.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)167167.79114362.5748972.30296164.63174346.29
投资支付的现金(万元)------910.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--13251.16------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)5000.000.00----38000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)185418.96127613.7348972.30389570.37212346.29
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-181753.20-125115.46-48646.67-272958.60-157340.68
吸收投资收到的现金(万元)5950.000.000.001230.891230.89
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)5950.000.000.001230.891230.89
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)233457.40113377.8855697.00359547.77251438.89
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.000.00----82537.95
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)239407.40113377.8856451.46422303.66335207.73
偿还债务支付的现金(万元)164063.2178741.0531145.28299923.15189670.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)48591.7041532.443884.19100232.6595395.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------5696.47--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6194.036194.03----5001.90
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)218848.94126467.5341748.72405195.93290067.79
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)20558.46-13089.6514702.7317107.7345139.94
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1424.751808.91548.70-322.67-371.27
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)34912.93-14932.439001.20-31571.65-31463.06
加:期初现金及现金等价物余额(万元)192402.41192402.41192403.07223974.07223974.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)227315.34177469.98201404.27192402.41192511.01
净利润(万元)--53474.90--99147.05--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--7570.08------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1391.31--3263.35--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---210.86---472.85--
固定资产报废损失(万元)--2.81--90874.99--
公允价值变动损失(万元)-------28.95--
财务费用(万元)--5178.88--15251.17--
投资损失(万元)---873.51---3188.90--
递延所得税资产减少(万元)---2240.24---3252.37--
递延所得税负债增加(万元)--29.60---58.35--
存货的减少(万元)---31853.71--15363.04--
经营性应收项目的减少(万元)--38697.54---95566.12--
经营性应付项目的增加(万元)---2381.65--86798.45--
其他(万元)------2810.33--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--121463.77------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--177469.98--192402.41--
减:现金的期初余额(万元)--192402.41--223974.07--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---14932.43------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--577.86------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-262025-04-292025-03-282024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-262025-04-292025-03-282024-10-30
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