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九安医疗(002432)现金流量表图
九安医疗(002432)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)41862.2723824.91109936.8983206.8562483.96
收到的税费返还(万元)4308.90509.622456.112349.381883.63
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)18685.857690.0449443.2536657.6624462.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)64857.0232024.58161836.24122213.9088829.99
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)17434.5710455.2436092.0425442.2117733.76
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)33489.5418666.3059216.8346287.4532415.28
支付的各项税费(万元)2271.81760.7821945.264304.773524.27
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)23032.2311389.7861262.4449586.3433530.81
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)76228.1541272.10178516.56125620.7887204.12
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-11371.13-9247.53-16680.32-3406.881625.87
收回投资收到的现金(万元)1500544.43676678.851018620.47833760.05327920.35
取得投资收益收到的现金(万元)150450.0084683.27111707.6393665.6636493.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)178.150.00237.22154.93120.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------0.30--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1651172.58761556.291130576.34927580.95364534.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9585.579486.8926432.5623028.896955.64
投资支付的现金(万元)1916395.73854558.161175335.81969280.20473049.43
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------187.29--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)580.50----1428.74--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1926652.79864456.011203420.96993925.12481033.76
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-275480.21-102899.72-72844.61-66344.18-116499.54
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1048558.50434412.40912233.37695307.44380224.25
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)25453.03----15336.64--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1074011.53441640.86913293.13710644.09381160.47
偿还债务支付的现金(万元)786604.73350521.24680043.68518169.10198491.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)51441.091822.5118690.7916316.929854.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1306.55----88243.20--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)839352.38352787.33860923.78622729.22322974.04
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)234659.1588853.5352369.3487914.8758186.43
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-8991.25-4801.19-7107.77-3686.40-1100.29
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-61183.44-28094.91-44263.3614477.40-57787.53
加:期初现金及现金等价物余额(万元)239299.52239299.52283562.89283562.89283562.89
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)178116.08211204.61239299.52298040.29225775.36
净利润(万元)307421.20--226950.45--92017.53
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1251.14--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)830.18--1930.53--1004.54
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.93--0.85---94.99
固定资产报废损失(万元)1377.62--2559.30--1237.52
公允价值变动损失(万元)-363192.76---211354.28---73361.70
财务费用(万元)18235.01--11352.37--5223.27
投资损失(万元)-12833.13---71839.49---39126.76
递延所得税资产减少(万元)3644.04---12834.41---1445.22
递延所得税负债增加(万元)40989.65--20669.95--6164.63
存货的减少(万元)-1693.79--478.04--6352.01
经营性应收项目的减少(万元)-1289.37---2819.75---4146.48
经营性应付项目的增加(万元)-9913.15---7885.22---13410.67
其他(万元)1883.12--19291.07--18024.32
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-11371.13--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)178116.08--239299.52--225775.36
减:现金的期初余额(万元)239299.52--283562.89--283562.89
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-61183.44--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)989.69--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-292026-04-292025-10-242025-08-27
更新时间2026-08-242026-04-292026-04-292025-10-262025-08-27
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