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九安医疗(002432)现金流量表图
九安医疗(002432)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)32952.43243749.14176616.62110550.2049458.74
收到的税费返还(万元)962.296111.193402.062815.001859.86
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8638.5329892.3920871.9714348.098469.28
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)42553.25279752.72200890.65127713.2959787.88
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7576.7668774.7445044.3330112.8219558.25
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18530.9553605.4043081.5631012.4115999.77
支付的各项税费(万元)1924.9216635.0613564.479869.581060.33
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13789.1042062.2329692.1720240.836464.63
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)41821.74181077.43131382.5491235.6443082.98
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)731.5198675.2969508.1136477.6516704.89
收回投资收到的现金(万元)251775.621469621.571184968.76599473.32331583.16
取得投资收益收到的现金(万元)18702.2560161.3250631.8230524.1813577.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)126.9086.4784.4571.4032.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)270604.771529869.361235685.03630068.90345193.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4467.207391.883526.382828.6481.54
投资支付的现金(万元)308983.571579989.911266952.25776673.04520582.24
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------214.71
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)313702.191587996.431270905.36779799.68520878.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-43097.42-58127.07-35220.32-149730.77-175685.31
吸收投资收到的现金(万元)--0.00--0.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)97373.46360314.60273500.00217500.00176821.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------587.82
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)107286.61399803.70274757.59218599.37177408.82
偿还债务支付的现金(万元)78183.54183600.00113100.0042000.0042000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1360.9519065.5713571.2111166.78566.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--------79189.38
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)114926.69390183.13321834.99249264.97121755.56
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7640.089620.57-47077.40-30665.6055653.26
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-562.064393.88-3082.721192.38464.70
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-50568.0454562.67-15872.34-142726.35-102862.45
加:期初现金及现金等价物余额(万元)283562.89229000.21229000.21229000.21229000.24
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)232994.84283562.89213127.8786273.86126137.79
净利润(万元)--180004.21--70102.09--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2231.85--1111.87--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---67.02--75.20--
固定资产报废损失(万元)--3139.53--1548.29--
公允价值变动损失(万元)---73962.15---6769.22--
财务费用(万元)--6716.11--4013.94--
投资损失(万元)---71247.08---33903.05--
递延所得税资产减少(万元)---5016.24---811.40--
递延所得税负债增加(万元)--12165.41--3443.07--
存货的减少(万元)--19713.14--6313.78--
经营性应收项目的减少(万元)--296.54---7706.33--
经营性应付项目的增加(万元)--8938.48---7817.72--
其他(万元)--8638.36--4162.13--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--283562.89--86273.86--
减:现金的期初余额(万元)--219000.21--219000.21--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-312024-08-302024-04-28
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-312024-08-302024-04-30
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