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钱江水利(600283)现金流量表图
钱江水利(600283)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)108641.1651317.30239542.05157537.0999504.68
收到的税费返还(万元)255.2552.67695.72312.1820.72
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5170.681455.7011471.137037.064733.31
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)114067.0852825.67251708.90164886.34104258.70
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)60183.8634607.99115176.1978990.6354363.08
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16354.337721.6842871.7723852.2415986.53
支付的各项税费(万元)11796.076897.0418066.8314415.5610968.57
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13970.234145.2417249.1018164.759939.18
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)102304.5053371.96193363.89135423.1791257.36
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11762.59-546.2958345.0129463.1613001.34
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)3045.0010.001030.18689.18689.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)110.1893.2373.2966.4259.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------262.99
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----263.90----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3155.18103.231367.361018.581011.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16014.6110899.3976954.4845561.8329385.43
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----30313.06----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----7292.29--4000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)16014.6110899.39114559.8475822.7033385.43
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12859.44-10796.16-113192.48-74804.12-32373.87
吸收投资收到的现金(万元)400.00120.0057487.71170.00170.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)400.00120.00170.00170.00170.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)62630.3710925.07265278.93169042.74140343.48
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)63030.3711045.07322766.64169212.74140513.48
偿还债务支付的现金(万元)139083.3091255.05122517.8182529.3662768.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4657.112252.0419356.0724321.715732.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)192.06192.063225.153225.153100.15
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)323.70--1148.31--2336.91
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)144064.1193816.70143022.19109481.7270838.28
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-81033.74-82771.64179744.4559731.0269675.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-82130.59-94114.09124896.9714390.0650302.67
加:期初现金及现金等价物余额(万元)177649.69177649.6952752.7152752.7152752.71
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)95519.1083535.60177649.6967142.78103055.38
净利润(万元)14354.81--28561.38--12970.25
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)12.83--237.60--952.02
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)6218.44--8327.19--3638.67
长期待摊费用摊销(万元)275.80--533.43----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)6.16--28.57--2.98
固定资产报废损失(万元)11.52--98.40--12084.28
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)3995.15--8741.20--4103.61
投资损失(万元)-1040.13---655.78--446.69
递延所得税资产减少(万元)-122.17--253.02---161.87
递延所得税负债增加(万元)-30.99---285.77---132.58
存货的减少(万元)-3362.58--6925.17---1472.58
经营性应收项目的减少(万元)-17640.52--9183.34---13369.93
经营性应付项目的增加(万元)-5395.10---25041.53---6371.68
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)11762.59--58345.01--13001.34
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)95519.10--177649.69--103055.38
减:现金的期初余额(万元)177649.69--52752.71--52752.71
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-82130.59--124896.97--50302.67
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1439.27---3301.27----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)85.24--145.69--66.56
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-04-162024-10-302024-08-28
更新时间2025-08-292025-04-292025-04-172024-10-302024-08-28
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