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镇洋发展(603213)现金流量表图
镇洋发展(603213)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)139311.2860535.41271863.43185102.18106157.93
收到的税费返还(万元)204.5039.811213.801448.90177.42
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1477.751211.523708.043336.552785.92
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)140993.5361786.74276785.27189887.64109121.27
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)114411.3355361.05256021.59183009.34108839.10
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6001.303067.5714942.198907.025846.33
支付的各项税费(万元)6186.16726.985825.335858.715546.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5376.08101.881897.992805.171421.35
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)131974.8759257.48278687.10200580.24121653.17
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9018.672529.26-1901.84-10692.60-12531.90
收回投资收到的现金(万元)----64000.0033000.0027000.00
取得投资收益收到的现金(万元)----173.49173.49153.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.200.10724.46431.69430.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----281.22----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4.200.1065179.1733605.1927583.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6495.813466.9318072.6016760.3512640.76
投资支付的现金(万元)----64000.0033000.0033000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----531.32----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6495.813466.9382603.9149760.3545640.76
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6491.61-3466.83-17424.74-16155.16-18056.85
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5000.00--65078.4965078.4965078.49
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------155.63
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5000.00--65078.4965234.1265234.12
偿还债务支付的现金(万元)----19400.0015400.009900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11709.1387.0613310.9713056.7012695.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1.32--112.16--65.09
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11710.4587.0632823.1328521.7922660.89
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6710.45-87.0632255.3636712.3342573.24
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4183.39-1024.6312928.789864.5711984.48
加:期初现金及现金等价物余额(万元)18832.6518832.655903.875903.875903.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)14649.2517808.0218832.6515768.4417888.35
净利润(万元)5063.16--19109.58--10673.06
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1737.85--999.96--291.90
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)275.22--336.43--113.38
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)129.75---457.09---238.61
固定资产报废损失(万元)6716.41--10066.76--3509.80
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)1325.59--1654.41--299.81
投资损失(万元)-----173.49----
递延所得税资产减少(万元)----822.27---103.24
递延所得税负债增加(万元)-5954.53--4720.70--1352.35
存货的减少(万元)-5122.84---5584.25---8950.18
经营性应收项目的减少(万元)679.56---30730.37---8240.52
经营性应付项目的增加(万元)3373.66---4170.53---12114.99
其他(万元)-60.48---0.36---87.88
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)9018.67---1901.84---12531.90
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)14649.25--18832.65--17888.35
减:现金的期初余额(万元)18832.65--5903.87--5903.87
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-4183.39--12928.78--11984.48
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)237.89---58.62--246.79
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-292025-04-172024-10-302024-08-26
更新时间2025-08-272025-04-292025-04-172024-10-302024-08-26
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