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阳谷华泰(300121)现金流量表图
阳谷华泰(300121)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)118900.4257881.88228370.89173441.26117295.45
收到的税费返还(万元)4817.632435.389808.638055.786355.20
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------13572300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------16892600.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2516.70797.198851.614398.123486.20
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)126234.7561114.45247031.12185895.16127136.85
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)77021.9039362.09151137.45121003.1083891.92
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15270.337995.1732239.1523439.2915751.50
支付的各项税费(万元)5914.952041.5811240.229232.207506.63
客户贷款及垫款净增加额(万元)------4334700.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------4802600.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------6189400.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9298.724043.3814420.5911237.897994.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)107505.9053442.21209037.41164912.49115144.64
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)18728.857672.2437993.7120982.6711992.21
收回投资收到的现金(万元)64529.3932529.39212097.13162440.0086940.00
取得投资收益收到的现金(万元)162.6896.891125.57684.06424.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)141.691.60167.8760.7060.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)64833.7732627.89216846.22163184.7687424.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18496.2110033.4836953.4720982.8112211.23
投资支付的现金(万元)53950.0027500.00184598.91133000.0057500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------1083.05
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)440.5053.45------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)72886.7037586.93222669.43155065.8670794.28
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8052.94-4959.05-5823.218118.9016630.58
吸收投资收到的现金(万元)----2449.6768.5068.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----106.90----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)28490.0025490.0018990.0018990.0018990.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)8913.131981.80----2960.35
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)37403.1327471.8027334.6922018.8522018.85
偿还债务支付的现金(万元)18990.007490.0012400.0014400.1814300.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6703.213405.0812896.6710610.6810276.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4519.20772.96--4700.0018783.09
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)30212.4111668.0456434.4245310.4143359.97
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7190.7115803.76-29099.73-23291.56-21341.12
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)329.09192.63775.69875.08643.93
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)18195.7118709.573846.466685.097925.61
加:期初现金及现金等价物余额(万元)52610.9752610.9748764.5148764.5148764.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)70806.6871320.5452610.9755449.6056690.12
净利润(万元)12800.22--19224.48--13882.22
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1652.14------758.57
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)564.03--848.71--410.99
长期待摊费用摊销(万元)304.63-------121.77
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)260.94---51.15---73.95
固定资产报废损失(万元)----17763.71----
公允价值变动损失(万元)233.84--3.80--412.16
财务费用(万元)456.35--4102.76--357.17
投资损失(万元)-311.85---554.10---297.99
递延所得税资产减少(万元)819.20---486.50---170.32
递延所得税负债增加(万元)-136.20---270.22--1543.11
存货的减少(万元)607.42---8799.01---9380.92
经营性应收项目的减少(万元)-4517.20--3701.82--731.41
经营性应付项目的增加(万元)-3862.82---2907.51---5287.98
其他(万元)----2446.11----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)18728.85------11992.21
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)70806.68--52610.97--56690.12
减:现金的期初余额(万元)52610.97--48764.51--48764.51
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)18195.71------7925.61
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------3054400.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-232025-03-282024-10-292024-08-08
更新时间2025-08-282025-04-252025-03-282024-10-302024-08-09
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