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万华化学(600309)现金流量表图
万华化学(600309)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)11904561.495617311.1620868103.3214869229.109036328.54
收到的税费返还(万元)407913.51231254.00860923.56480997.90278684.27
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)108958.4863767.57357788.76122714.2595939.25
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)12421433.495912332.7322086815.6415472941.259410952.06
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)9831694.024593652.0516264447.4912246706.377312359.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)638845.44355680.411043020.45736678.65495225.34
支付的各项税费(万元)535907.42201698.81855915.44478273.60277015.69
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)236572.5175609.74612913.31309125.16273540.93
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)11243019.385226641.0218776296.6913770783.798358141.66
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1178414.10685691.723310518.951702157.471052810.40
收回投资收到的现金(万元)325232.4476355.8110692.7010629.1110629.11
取得投资收益收到的现金(万元)27068.99--53667.8948335.5131922.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7537.81975.5251235.6848592.7342820.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2212.604127.262290.32----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)362051.8381458.59117886.59107557.3485371.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1073989.11503013.133071120.122375253.521702991.16
投资支付的现金(万元)468394.42252250.00304949.70224061.04161858.23
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----11285.12----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)6534.98--8802.18----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1548918.51755263.133396157.112599314.551864849.39
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1186866.68-673804.54-3278270.53-2491757.21-1779477.70
吸收投资收到的现金(万元)65388.00100.00533864.36510044.369460.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)65388.00100.00533864.36--9460.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11225433.586995002.8117163799.2714128177.039445060.72
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11290821.586995102.8117697663.6314638221.399454520.72
偿还债务支付的现金(万元)8921642.974933281.2616556786.5412011093.227241297.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)681163.68116086.20673783.69609487.22533282.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)137187.0614526.04141889.55--127696.25
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)150211.5253159.80252705.32148572.39108469.21
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9753018.175102527.2517483275.5512769152.837883049.76
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1537803.411892575.55214388.081869068.571571470.96
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)52846.62-9232.78-15729.51-15418.605490.22
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1582197.461895229.96230906.991064050.22850293.87
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2498428.532498428.532267521.542267521.542267521.54
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)4080625.994393658.492498428.533331571.763117815.42
净利润(万元)1156126.53--1403993.60--671529.88
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)48558.49--51064.03--31098.82
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)33021.71--65940.91--32130.73
长期待摊费用摊销(万元)----1666.57----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-3058.90--352.17---478.58
固定资产报废损失(万元)823823.82------687641.31
公允价值变动损失(万元)-33988.57---26615.75--29305.78
财务费用(万元)184878.46--302445.33--161629.89
投资损失(万元)-54223.11---75410.34---39644.27
递延所得税资产减少(万元)-4598.31---61859.77---78261.47
递延所得税负债增加(万元)-35542.18--24588.81--4475.79
存货的减少(万元)-734623.18---227073.19---121103.12
经营性应收项目的减少(万元)-669155.30---529154.31---403386.33
经营性应付项目的增加(万元)341204.98--775818.32--19534.20
其他(万元)---------10150.29
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)1178414.10--3310518.95--1052810.40
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)4080625.99--2498428.53--3117815.42
减:现金的期初余额(万元)2498428.53--2267521.54--2267521.54
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)1582197.46--230906.99--850293.87
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)35611.89---4275.54---7236.63
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)83358.03--138115.26--60272.84
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-202026-04-202025-10-242025-08-11
更新时间2026-08-242026-04-202026-04-212025-10-262025-08-11
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