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锐奇股份(300126)现金流量表图
锐奇股份(300126)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)22284.809315.6242955.3332169.0722273.59
收到的税费返还(万元)2446.461618.302891.112359.091596.72
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)474.45232.233659.3216422.971337.37
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)25205.7211166.1549505.7650951.1325207.68
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)18833.709607.6936324.1926005.4518432.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6123.913147.9511272.438361.355722.45
支付的各项税费(万元)1133.62609.021961.481786.231090.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)812.86376.093496.1616889.601330.75
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)26904.1013740.7553054.2653042.6226575.91
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1698.38-2574.60-3548.51-2091.50-1368.22
收回投资收到的现金(万元)32566.777566.77138327.84107392.6379397.01
取得投资收益收到的现金(万元)797.81218.625018.303888.403594.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.190.19138.553.303.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)33364.777785.58143484.69111284.3482995.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)711.37349.216831.073006.75437.64
投资支付的现金(万元)26745.003545.00138024.38109058.8286058.82
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)27456.373894.21144855.45112065.5786496.46
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)5908.403891.37-1370.76-781.23-3501.23
吸收投资收到的现金(万元)282.48282.48------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)282.48282.48------
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)----298.96299.19--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)234.10--2249.682072.522046.69
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)234.1071.582548.632371.722046.69
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)48.38210.90-2548.63-2371.72-2046.69
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)3.69-7.19365.16107.01114.71
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4262.101520.48-7102.75-5137.44-6801.43
加:期初现金及现金等价物余额(万元)11392.4911392.4918495.2418495.2418495.24
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15654.5912912.9711392.4913357.8011693.81
净利润(万元)-1439.92---1926.49---503.53
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)147.33--597.43--87.78
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)59.65--120.33--60.42
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.99---19.90--13.56
固定资产报废损失(万元)672.86--48.02--8.26
公允价值变动损失(万元)471.25---972.31---165.82
财务费用(万元)15.73--317.91---114.71
投资损失(万元)-712.25---1642.80---1108.51
递延所得税资产减少(万元)-31.40---25.65--126.32
递延所得税负债增加(万元)-65.75--41.80---21.03
存货的减少(万元)-353.83--1205.00--3358.09
经营性应收项目的减少(万元)-955.84---88.83--2667.79
经营性应付项目的增加(万元)302.55---5199.90---9633.46
其他(万元)-27.96--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-1698.38---3548.51---1368.22
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)15654.59--11392.49--11693.81
减:现金的期初余额(万元)11392.49--18495.24--18495.24
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)4262.10---7102.75---6801.43
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)216.99--7.71--7.71
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-282025-04-172024-10-252024-08-23
更新时间2025-08-272025-04-282025-04-212024-10-292024-08-26
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