中财网 中财网股票行情
锦富技术(300128)现金流量表图
锦富技术(300128)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)83099.7747261.59145910.04101183.4969668.29
收到的税费返还(万元)481.85229.65290.07157.6537.61
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12988.31198.7246127.494860.463257.45
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)96569.9347689.96192327.59106201.6072963.35
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)87274.6538084.25130186.3284947.3658991.49
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18507.2210275.5732756.8828148.4218929.79
支付的各项税费(万元)2555.421375.827351.386259.904904.09
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17537.001991.2354405.2510606.158556.05
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)125874.2851726.88224699.84129961.8391381.41
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-29304.35-4036.92-32372.25-23760.22-18418.06
收回投资收到的现金(万元)19158.333458.3322951.301451.30451.30
取得投资收益收到的现金(万元)87.169.59178.68121.4162.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2873.90207.322327.65806.82474.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------3.423.42
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)55570.2027726.1947093.282382.94991.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9561.415415.1514808.5813959.479410.49
投资支付的现金(万元)13820.00120.0037730.0012530.0010800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------2614.05915.10
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)23810.735935.1554711.3829103.5221125.59
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)31759.4721791.05-7618.10-26720.57-20133.66
吸收投资收到的现金(万元)392.60--4066.002850.002850.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)392.60--4066.002850.002850.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)62285.8926719.5263338.5042440.0027540.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------66189.8939425.24
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)89763.9946801.72163847.38111479.8969815.24
偿还债务支付的现金(万元)40070.5035274.6483656.6850800.1732385.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3453.881007.394771.153606.372726.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)812.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------40858.5821521.89
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)77936.1053941.57174277.9495265.1256633.65
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)11827.90-7139.85-10430.5616214.7713181.59
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)232.67120.91-225.44-21.6937.67
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)14515.6810735.19-50646.35-34287.72-25332.46
加:期初现金及现金等价物余额(万元)11099.2211099.2261745.5761745.5761745.57
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)25614.9121834.4211099.2227457.8536413.11
净利润(万元)-12778.24---34177.70---14161.42
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---------31.24
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)330.34--5217.34--2541.27
长期待摊费用摊销(万元)--------1202.29
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)50.93--138.78---121.88
固定资产报废损失(万元)3775.23--7373.15----
公允价值变动损失(万元)-61.81---9632.59---49.50
财务费用(万元)3108.79--7924.46--3800.13
投资损失(万元)174.84---5726.09---82.94
递延所得税资产减少(万元)1105.84--6044.98---1384.90
递延所得税负债增加(万元)-1603.75---1922.36---356.68
存货的减少(万元)-5960.83---9135.98---2558.53
经营性应收项目的减少(万元)-14863.16---29026.65--5731.31
经营性应付项目的增加(万元)-6668.37--10529.17---17660.42
其他(万元)2.37--808.20----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---------18418.06
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)25614.91--11099.22--36413.04
减:现金的期初余额(万元)11099.22--61713.43--61713.43
加:现金等价物的期末余额(万元)--------0.08
减:现金等价物的期初余额(万元)--------32.15
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---------25332.46
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------921.19
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-292025-04-292024-10-302024-08-28
更新时间2025-08-272025-04-292025-04-292024-10-302024-08-30
↑返回页顶↑

转至锦富技术（300128）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。