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新国都(300130)现金流量表图
新国都(300130)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)268223.59178474.0880730.78374409.06269088.13
收到的税费返还(万元)7119.375231.552237.508937.396519.94
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------0.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------0.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)------0.00--
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)------0.00--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)------0.00--
收到再保业务现金净额(万元)------0.00--
保户储金及投资款净增加额(万元)------0.00--
收到其他与经营活动有关的现金(万元)30441.7615829.5214685.7627445.8237955.24
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)305784.72199535.1597654.04410792.26313563.31
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)192708.45126916.5761510.29229356.54175995.32
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)35294.9526213.2816176.6451884.8142208.61
支付的各项税费(万元)18242.594579.082524.8131097.1929649.63
客户贷款及垫款净增加额(万元)------0.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)------0.00--
拆出资金净增加额(万元)------0.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)------0.00--
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)------0.00--
支付其他与经营活动有关的现金(万元)53673.3027982.8224864.7726810.4936583.65
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)299919.29185691.75105076.51339149.02284437.21
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5865.4313843.40-7422.4771643.2429126.10
收回投资收到的现金(万元)--0.00--0.00--
取得投资收益收到的现金(万元)2298.831203.54286.11597.22178.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)68.551.441.4459.4341.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--0.00592.72592.72
收到其他与投资活动有关的现金(万元)713339.52--139007.10317000.00123000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)715706.90439500.83139294.65318249.37123813.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1535.42387.58282.742150.321564.76
投资支付的现金(万元)6584.653628.303584.6528.13--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00----0.00--
质押贷款净增加额(万元)0.00----0.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)817764.02--286200.00322000.00186000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)825884.10610615.88290067.39324178.45187564.76
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-110177.19-171115.05-150772.74-5929.08-63751.74
吸收投资收到的现金(万元)598.40598.40225.1814551.475332.18
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.00----29.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)0.000.00--0.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)26258.36--13999.8137853.8737508.19
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)26856.7517811.8214224.9952405.3442840.37
偿还债务支付的现金(万元)0.000.00--0.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)28364.9611345.98--48830.2737492.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)27388.03--3817.6031288.0915373.68
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)55752.9920757.033817.6080118.3552866.57
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-28896.24-2945.2210407.39-27713.01-10026.21
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-367.12959.85317.66613.43-630.05
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-133575.12-159257.02-147470.1638614.59-45281.89
加:期初现金及现金等价物余额(万元)364088.50364088.50364088.50325473.92325473.92
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)230513.38204831.48216618.34364088.50280192.03
净利润(万元)--27393.23--23145.76--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------14081.02--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--114.59--298.04--
长期待摊费用摊销(万元)------369.49--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---38.17---8.08--
固定资产报废损失(万元)--613.03--10.89--
公允价值变动损失(万元)---536.21------
财务费用(万元)---1695.62---270.69--
投资损失(万元)---2751.67---4334.92--
递延所得税资产减少(万元)--1050.25---3652.43--
递延所得税负债增加(万元)---128.20--504.22--
存货的减少(万元)---466.86---126.65--
经营性应收项目的减少(万元)---30080.81--13085.26--
经营性应付项目的增加(万元)--16074.12--21751.22--
其他(万元)--398.51------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------71643.24--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--204831.48--364088.50--
减:现金的期初余额(万元)--364088.50--325473.92--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------38614.59--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------0.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)------0.00--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------3630.01--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-272025-04-232025-03-282024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-272025-04-252025-03-312024-10-29
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