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新国都(300130)现金流量表图
新国都(300130)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)80730.78374409.06269088.13168204.6586653.99
收到的税费返还(万元)2237.508937.396519.944194.172155.66
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--0.00--0.00--
向中央银行借款净增加额(万元)--0.00--0.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--0.00--0.00--
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00--0.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--0.00--0.00--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--0.00--0.00--
收到再保业务现金净额(万元)--0.00--0.00--
保户储金及投资款净增加额(万元)--0.00--0.00--
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14685.7627445.8237955.2417502.3316154.52
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)97654.04410792.26313563.31189901.14104964.16
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)61510.29229356.54175995.32116154.8251496.10
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16176.6451884.8142208.6130765.9417744.45
支付的各项税费(万元)2524.8131097.1929649.633826.122234.92
客户贷款及垫款净增加额(万元)--0.00--0.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--0.00--0.00--
拆出资金净增加额(万元)--0.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00--0.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--0.00--0.00--
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--0.00--0.00--
支付其他与经营活动有关的现金(万元)24864.7726810.4936583.6513296.2225005.43
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)105076.51339149.02284437.21164043.0996480.90
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7422.4771643.2429126.1025858.068483.27
收回投资收到的现金(万元)--0.00--0.00--
取得投资收益收到的现金(万元)286.11597.22178.9440.92--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.4459.4341.371.301.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00592.72592.72592.7240.72
收到其他与投资活动有关的现金(万元)139007.10317000.00123000.0040000.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)139294.65318249.37123813.0240634.9441.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)282.742150.321564.76837.47210.26
投资支付的现金(万元)3584.6528.13--0.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.00--0.00--
质押贷款净增加额(万元)--0.00--0.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)286200.00322000.00186000.0045000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)290067.39324178.45187564.7645837.47210.26
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-150772.74-5929.08-63751.74-5202.53-168.33
吸收投资收到的现金(万元)225.1814551.475332.184151.80609.39
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----29.0029.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--0.00--0.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)13999.8137853.8737508.1923150.193111.75
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)14224.9952405.3442840.3727301.993721.15
偿还债务支付的现金(万元)--0.00--0.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--48830.2737492.8937492.89--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------0.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3817.6031288.0915373.6812981.504277.58
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3817.6080118.3552866.5750474.394277.58
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)10407.39-27713.01-10026.21-23172.40-556.44
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)317.66613.43-630.05318.43-227.13
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-147470.1638614.59-45281.89-2198.447531.37
加:期初现金及现金等价物余额(万元)364088.50325473.92325473.92325473.92325473.92
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)216618.34364088.50280192.03323275.47333005.28
净利润(万元)--23145.76--44715.92--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--14081.02---39.77--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--298.04--113.80--
长期待摊费用摊销(万元)--369.49---101.84--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---8.08--70.88--
固定资产报废损失(万元)--10.89--1.65--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)---270.69---262.47--
投资损失(万元)---4334.92---2924.13--
递延所得税资产减少(万元)---3652.43---307.41--
递延所得税负债增加(万元)--504.22--518.28--
存货的减少(万元)---126.65---2969.50--
经营性应收项目的减少(万元)--13085.26---6624.97--
经营性应付项目的增加(万元)--21751.22---9277.14--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--71643.24--25858.06--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--364088.50--323275.47--
减:现金的期初余额(万元)--325473.92--325473.92--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--38614.59---2198.44--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--0.00--0.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--0.00--0.00--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3630.01--1678.51--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-232025-03-282024-10-292024-08-162024-04-23
更新时间2025-04-252025-03-312024-10-292024-08-192024-04-25
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