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华策影视(300133)现金流量表图
华策影视(300133)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)315023.82150770.70449177.58370192.25183694.72
收到的税费返还(万元)----104.10----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4311.029789.0914087.118873.355610.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)319334.84160559.79463368.79379065.60189304.72
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)312896.21169763.68374846.05310834.81176723.38
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10609.016936.9523786.1519275.8514541.60
支付的各项税费(万元)10168.333359.6714319.6011150.337359.24
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6630.7913515.6118216.9510380.246087.05
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)340304.33193575.91431168.75351641.22204711.27
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-20969.49-33016.1232200.0427424.38-15406.55
收回投资收到的现金(万元)14337.8312061.23313683.25117572.9193769.01
取得投资收益收到的现金(万元)2867.951192.965110.853202.112208.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----21.293.10--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)17205.7713362.99318815.39120778.1195977.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)98560.959.6867279.3863762.62119.77
投资支付的现金(万元)6655.737272.29374707.44179522.06136188.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)105216.687281.97451686.81243284.68136308.07
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-88010.916081.02-132871.42-122506.57-40331.06
吸收投资收到的现金(万元)483.99----10.001.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------1.50
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)280625.00119500.00203500.00155334.00103368.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)281108.99119500.00203500.00155344.00103369.50
偿还债务支付的现金(万元)143556.5079522.50107034.5091518.5040000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4687.501319.9518148.257753.246831.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)164.40--6223.20----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)606.58----1578.361381.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)148850.5881119.18127503.94100850.1048212.48
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)132258.4238380.8275996.0654493.9055157.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)23278.0211445.72-24675.32-40588.29-580.59
加:期初现金及现金等价物余额(万元)123963.67123963.67148639.00148639.00148639.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)147241.69135409.39123963.67108050.70148058.40
净利润(万元)17096.86--23764.29--12376.97
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)205.72-------513.50
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)138.66--199.24--70.83
长期待摊费用摊销(万元)--------170.19
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1.46---48.48--12.63
固定资产报废损失(万元)9998.44--8669.53--11.37
公允价值变动损失(万元)-5258.81---12846.97---3530.34
财务费用(万元)-944.77--2719.13---1131.70
投资损失(万元)-2030.28---894.91---183.37
递延所得税资产减少(万元)2826.97---3234.37--1138.12
递延所得税负债增加(万元)15.33--1201.01---136.11
存货的减少(万元)-16215.95--49626.77---77746.51
经营性应收项目的减少(万元)-74803.56---83779.20---6517.74
经营性应付项目的增加(万元)46823.21--29252.45--54524.77
其他(万元)294.21--812.17----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-20969.49-------15406.55
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)147241.69--123963.67--148058.40
减:现金的期初余额(万元)123963.67--148639.00--148639.00
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)23278.02-------580.59
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)760.15------762.43
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-202026-04-232026-04-232025-10-242025-08-21
更新时间2026-08-202026-04-232026-04-232025-10-262025-08-21
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