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大富科技(300134)现金流量表图
大富科技(300134)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)187209.14127870.0159834.69263111.98197833.58
收到的税费返还(万元)6603.715649.213291.4317772.0115001.38
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8022.722352.371581.093954.003486.21
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)201835.57135871.6064707.21284837.99216321.18
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)118213.1477477.2641497.31154946.87117123.63
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)58169.6939775.6019764.9575591.4660878.72
支付的各项税费(万元)7720.875105.732188.5616070.3912440.63
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16275.9510363.434739.2227211.3321298.49
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)200379.65132722.0268190.03273820.05211741.48
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1455.923149.58-3482.8311017.954579.70
收回投资收到的现金(万元)292.1674.4674.90787.65748.94
取得投资收益收到的现金(万元)233.87195.4776.58989.54--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9270.67119.60111.42107.6673.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)41361.2032353.55----98132.16
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)51157.9032743.0716066.36118551.7298954.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7362.254894.963133.9621682.9616550.38
投资支付的现金(万元)5500.000.000.00431.71200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)23600.0023600.00----90650.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)36462.2528494.9618033.96131114.67107400.38
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)14695.664248.11-1967.60-12562.95-8446.10
吸收投资收到的现金(万元)6849.5428.8028.802221.201424.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--28.8028.802221.201424.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)22500.007000.00200.0029600.0425543.90
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)16279.9211982.21----20344.54
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)45629.4719011.017519.1256784.7447312.44
偿还债务支付的现金(万元)28362.6423847.643015.0042615.2740287.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2381.841103.26579.895734.824869.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.000.003308.692987.47
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)23051.2112064.84----20410.90
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)53795.6937015.7410144.6677714.2365568.41
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8166.22-18004.73-2625.54-20929.50-18255.97
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)464.97493.46295.24752.12314.57
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)8450.33-10113.58-7780.73-21722.38-21807.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)47918.9647918.9647918.9669641.3469641.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)56369.2937805.3840138.2447918.9647833.53
净利润(万元)---11817.92---43740.87--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---1307.71------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1845.41--4243.87--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.00---627.88--
固定资产报废损失(万元)--11703.37--23262.49--
公允价值变动损失(万元)---111.97---339.99--
财务费用(万元)--1314.20--3187.91--
投资损失(万元)--2447.86--1065.75--
递延所得税资产减少(万元)---1741.31---5380.60--
递延所得税负债增加(万元)---815.21---216.73--
存货的减少(万元)---8287.46---18630.80--
经营性应收项目的减少(万元)--4611.85--20704.78--
经营性应付项目的增加(万元)--565.18--99.22--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3149.58------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--37805.38--47918.96--
减:现金的期初余额(万元)--47918.96--69641.34--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---10113.58------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2926.04------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-272025-04-252025-04-252024-10-29
更新时间2025-10-292025-08-272025-04-252025-04-252024-10-29
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