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宝利国际(300135)现金流量表图
宝利国际(300135)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)91825.8346837.62257540.32210635.82146482.55
收到的税费返还(万元)--0.042.171.841.84
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2345.651652.621846.821886.071526.61
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)94171.4848490.28259389.31212523.72148011.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)104469.1046478.32227119.99184153.92124749.72
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2353.641419.945641.414719.793455.53
支付的各项税费(万元)1731.251404.082709.413361.652854.96
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1788.651649.093663.096485.056229.47
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)110342.6350951.43239133.91198720.40137289.68
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-16171.15-2461.1520255.4013803.3210721.32
收回投资收到的现金(万元)341.52--306.05----
取得投资收益收到的现金(万元)12.69--470.32602.92566.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)16633.95--8165.299186.049173.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----3016.953073.331097.63
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.040.047000.00--100.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)16988.190.0418958.6212862.2910938.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)467.64266.681174.48452.40309.30
投资支付的现金(万元)37.94--1075.24697.54985.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----8107.742113.54--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)505.58266.6810357.473263.481294.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)16482.62-266.648601.159598.819643.32
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)52303.4546669.3276662.5470550.1248758.12
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)6000.006000.0014500.009000.009000.30
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)58303.4552669.3291162.5479550.1257758.42
偿还债务支付的现金(万元)56867.2748572.69108822.9789539.7465844.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2213.34356.492707.072095.241597.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)127.1878.4112401.042449.272370.86
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)59207.7949007.58123931.0894084.2469813.31
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-904.343661.74-32768.54-14534.12-12054.89
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-101.86-51.1110.39-7.78-1.13
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-694.74882.83-3901.608860.228308.61
加:期初现金及现金等价物余额(万元)19681.0719681.0723582.6723582.6723582.67
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18986.3320563.9019681.0732442.8931891.28
净利润(万元)-794.58--1804.96--724.38
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)157.04---1821.11---70.23
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)115.34--246.88--127.69
长期待摊费用摊销(万元)----197.13--109.01
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-3076.08---2217.51---2152.07
固定资产报废损失(万元)1442.58--24.41--1.06
公允价值变动损失(万元)-557.31--237.15---106.61
财务费用(万元)768.94--2633.67--1574.26
投资损失(万元)24.55--1399.28---693.59
递延所得税资产减少(万元)-534.70---354.62--281.02
递延所得税负债增加(万元)271.50---270.22---105.06
存货的减少(万元)-16387.46--6225.96---3982.81
经营性应收项目的减少(万元)-1773.04--25260.51--29450.70
经营性应付项目的增加(万元)3829.37---14111.29---16377.21
其他(万元)89.38--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-16171.15--20255.40--10721.32
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)18986.33--19681.07--31891.28
减:现金的期初余额(万元)19681.07--23582.67--23582.67
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-694.74---3901.60--8308.61
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)137.58--301.20--156.20
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-222025-04-222024-10-252024-08-27
更新时间2025-08-272025-04-232025-04-232024-10-292024-08-28
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