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恒基达鑫(002492)现金流量表图
恒基达鑫(002492)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)148527.7271947.18202567.24157360.32115278.78
收到的税费返还(万元)----24.740.13--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5941.683145.4012722.579250.282678.64
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)154469.4075092.58215314.55166610.73117957.42
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)143751.4861396.59154606.23108457.3570817.16
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5785.043535.4410322.137850.745698.41
支付的各项税费(万元)2218.26526.223799.322844.191812.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3365.441442.2815654.1812521.046881.67
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)155120.2166900.53184381.86131673.3285209.25
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-650.828192.0430932.6834937.4132748.17
收回投资收到的现金(万元)73095.7232308.5882104.9055924.5634674.56
取得投资收益收到的现金(万元)679.23381.041546.661014.93808.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9.20--18.338.50--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)73784.1532689.6283669.9056947.9935482.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3544.922631.9814429.7313830.9713139.46
投资支付的现金(万元)57968.5426484.1193773.9069372.0039032.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------10.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)61513.4629116.09108203.6283212.9752171.46
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)12270.683573.54-24533.73-26264.99-16688.79
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)19586.4116094.3722303.1225599.2513301.01
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1980.00--4690.15990.15490.15
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)21566.4116094.3726993.2726589.3913791.15
偿还债务支付的现金(万元)14473.7514475.0324552.5020478.0517679.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1782.60254.086154.765880.785718.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1767.68--1863.661358.709.70
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)18024.0216155.0732570.9327717.5423408.08
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3542.39-60.70-5577.66-1128.14-9616.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)37.66-2.6173.61-27.2116.63
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)15199.9111702.27894.917517.076459.08
加:期初现金及现金等价物余额(万元)21859.4321859.4320964.5320964.5320964.53
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)37059.3533561.7021859.4328481.6027423.61
净利润(万元)4504.76--6381.79--3910.39
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)309.82--580.18--191.21
长期待摊费用摊销(万元)0.00--0.96--0.48
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-2.59---3.71----
固定资产报废损失(万元)50.17--39.46--20.14
公允价值变动损失(万元)-494.07---651.75---7.19
财务费用(万元)391.31--990.61--396.68
投资损失(万元)-147.25---1415.89---450.82
递延所得税资产减少(万元)-47.18---578.73---185.41
递延所得税负债增加(万元)-19.78---34.69---21.12
存货的减少(万元)21.27---36.26--37.40
经营性应收项目的减少(万元)-15389.31--18932.02--24275.01
经营性应付项目的增加(万元)6559.53---2192.94--2009.71
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-650.82--30932.68--32748.17
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)37059.35--21859.43--27423.61
减:现金的期初余额(万元)21859.43--20964.53--20964.53
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)15199.91--894.91--6459.08
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)189.82--2241.49---800.86
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)8.99--17.97--8.99
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-222025-04-292025-04-212024-10-292024-08-23
更新时间2025-08-252025-04-292025-04-212024-10-292024-08-26
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