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*ST辉丰(002496)现金流量表图
*ST辉丰(002496)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)17997.669871.2120826.5315295.2710623.44
收到的税费返还(万元)438.652.28284.8050.8650.86
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)95511.0144920.33163755.01121595.3980960.70
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)113947.3254793.81184866.33136941.5191634.99
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)14565.225747.7414454.4811142.966029.92
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2913.051322.865897.304411.873111.94
支付的各项税费(万元)690.01394.351332.29533.94371.87
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)97516.5645842.83167328.93123596.8282228.53
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)115684.8453307.78189013.00139685.6091742.26
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1737.521486.03-4146.67-2744.09-107.26
收回投资收到的现金(万元)220.00264.3082.5811.9011.90
取得投资收益收到的现金(万元)4033.47509.794280.494072.241.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)81.96--3838.811171.401000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4335.43774.098201.885255.541013.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)239.1357.601857.271738.561091.48
投资支付的现金(万元)----156.39----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)593.21--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------0.420.42
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)832.34650.812014.081738.981091.90
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)3503.09123.286187.803516.56-78.47
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)19685.705290.0029800.0021300.0018500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)19685.705290.0029800.0021300.0018500.00
偿还债务支付的现金(万元)19300.005600.0032600.0023050.0020050.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)804.68402.511762.921323.63888.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)20104.686002.5134471.7224373.6320938.22
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-418.98-712.51-4671.72-3073.63-2438.22
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)28.1414.90150.1419.7710.19
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1374.72911.70-2480.46-2281.38-2613.77
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2491.202491.204971.654971.654971.65
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3865.923402.892491.202690.272357.88
净利润(万元)876.43---15546.89--3455.06
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-1962.80------0.19
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)248.28--591.75--328.19
长期待摊费用摊销(万元)221.68------140.08
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-219.69---7754.14---6558.98
固定资产报废损失(万元)-1.96--3177.20---46.08
公允价值变动损失(万元)----17834.93----
财务费用(万元)966.66--1837.96--954.63
投资损失(万元)-4202.32---439.90---779.06
递延所得税资产减少(万元)90.34--1657.61---177.82
递延所得税负债增加(万元)-11.58---81.49--187.52
存货的减少(万元)-258.76--3349.39--290.88
经营性应收项目的减少(万元)2631.26---4277.67--3309.50
经营性应付项目的增加(万元)-1887.95---10555.43---3227.57
其他(万元)-----455.65----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-1737.52-------107.26
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)3865.92--2491.20--2357.88
减:现金的期初余额(万元)2491.20--4971.65--4971.65
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)1374.72-------2613.77
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------46.34
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-222025-04-222024-10-292024-08-22
更新时间2025-08-262025-04-222025-04-222024-10-292024-08-23
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