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西藏天路(600326)现金流量表图
西藏天路(600326)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)155157.8157558.64268873.49217284.00138987.52
收到的税费返还(万元)3.593.59485.06485.0623.54
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)16482.769584.7928658.2520495.3816333.55
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)171644.1767147.02298016.80238264.44155344.61
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)102784.9552292.46194340.52141246.0899812.02
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21003.3410393.2847815.7334015.0722982.74
支付的各项税费(万元)5886.251468.7419522.1313666.405879.83
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16549.6512177.678089.3716638.458354.69
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)146224.1876332.16269767.75205565.99137029.28
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)25419.99-9185.1428249.0532698.4418315.33
收回投资收到的现金(万元)--276.0822140.0016100.00--
取得投资收益收到的现金(万元)779.03--3705.163379.87264.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)55.34--0.830.830.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--49.50502.471637.37--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)834.37325.5826348.4521118.06265.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11487.758980.752302.361079.25742.55
投资支付的现金(万元)----2000.002000.002000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--432.50500.00988.83500.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11487.759413.254802.364068.083242.55
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10653.38-9087.6721546.0917049.98-2977.31
吸收投资收到的现金(万元)4423.78970.00840.00840.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)4423.78--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)102109.1662096.47218612.78170405.87137906.60
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)445.07283.861186.75343.39343.39
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)106978.0163350.33220639.54171589.26138249.99
偿还债务支付的现金(万元)137866.2535755.20285284.69217606.21179482.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4009.362838.8512639.1410838.037828.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)181.17127.57------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)23.5450720.06156.87123.9215.35
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)141899.1589314.10298080.69228568.16187326.99
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-34921.14-25963.77-77441.16-56978.90-49077.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.99-1.43------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-20155.52-44238.01-27646.01-7230.47-33738.98
加:期初现金及现金等价物余额(万元)200348.72200348.72227994.73227994.73227994.73
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)180193.20156110.71200348.72220764.26194255.75
净利润(万元)-10327.18---5875.58---13242.39
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)545.32--4808.92---550.70
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1484.15--3091.54--1544.27
长期待摊费用摊销(万元)----590.04--289.96
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)434.25---27.48---10.93
固定资产报废损失(万元)13690.93--11.76----
公允价值变动损失(万元)2088.47---2560.98--3939.39
财务费用(万元)2340.68--8082.48--4694.70
投资损失(万元)-501.82---9598.38---1124.35
递延所得税资产减少(万元)-440.02--171.74---512.16
递延所得税负债增加(万元)-2.10---76.05---15.27
存货的减少(万元)3599.90--7228.86--7582.36
经营性应收项目的减少(万元)18204.76---20111.83--11378.82
经营性应付项目的增加(万元)-6199.74--11123.71---10381.07
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)25419.99--28249.05--18315.33
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)180193.20--200348.72--194255.75
减:现金的期初余额(万元)200348.72--227994.73--227994.73
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-20155.52---27646.01---33738.98
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)0.09--2500.89---161.48
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)67.02------130.10
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-172026-04-282026-04-102025-11-012025-08-21
更新时间2026-08-172026-04-292026-04-102025-11-012025-08-21
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