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大东方(600327)现金流量表图
大东方(600327)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)174857.9593362.70352863.80336413.55225473.77
收到的税费返还(万元)----1805.27----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)982.83512.861398.2412913.00977.58
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)175840.7793875.56356067.31349326.55226451.34
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)130640.9164296.19268270.71277198.55177749.71
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18058.6810461.6640868.1529291.8120599.78
支付的各项税费(万元)4068.212529.9110370.576454.765734.29
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6609.883108.6913743.689641.026823.61
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)159377.6880396.45333253.10322586.14210907.39
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)16463.0913479.1122814.2126740.4115543.96
收回投资收到的现金(万元)----10806.0010806.005326.00
取得投资收益收到的现金(万元)1138.20--11326.6511326.6511264.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11.3252.351703.3458.682478.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----293.69----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----1026.59----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1149.5252.3525156.2822191.3319069.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1713.751066.038335.199586.904521.19
投资支付的现金(万元)5000.005000.0016.0016.0027.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----1687.14----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----40.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6713.756066.0310078.339602.904548.69
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5564.22-6013.6815077.9512588.4314520.52
吸收投资收到的现金(万元)----40.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----40.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)34086.0723225.1975682.3471510.9154075.13
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----165.77900.00900.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)34086.0723225.1975888.1172410.9154975.13
偿还债务支付的现金(万元)46237.4330957.43101396.6595821.0474199.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1225.99728.468380.797410.306584.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----3035.04--2775.04
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2248.79917.7210976.073868.692674.56
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)49712.2132603.61120753.51107100.0383459.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-15626.13-9378.42-44865.40-34689.12-28483.97
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-----0.06----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4727.27-1913.00-6973.304639.711580.51
加:期初现金及现金等价物余额(万元)38618.0838618.0845591.3945591.3945591.39
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)33890.8236705.0838618.0850231.1047171.89
净利润(万元)3209.03---19131.09--9253.29
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)10.18--278.77--0.88
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)686.49--1435.79--381.23
长期待摊费用摊销(万元)713.58--2092.48----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)21.57--32.06---13.76
固定资产报废损失(万元)44.59--152.92--4362.63
公允价值变动损失(万元)----41.64----
财务费用(万元)1134.27--3610.85--2159.94
投资损失(万元)-1108.68--19256.94---2103.40
递延所得税资产减少(万元)-421.44--7372.52---259.86
递延所得税负债增加(万元)-----5958.62----
存货的减少(万元)9419.59---1204.28---4138.97
经营性应收项目的减少(万元)-2401.56--1310.10--394.74
经营性应付项目的增加(万元)-1372.19---7533.39--1719.53
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)16463.09--22814.21--15543.96
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)33890.82--38618.08--47171.89
减:现金的期初余额(万元)38618.08--45591.39--45591.39
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-4727.27---6973.30--1580.51
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)43.52--7890.52--22.74
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2400.28--5644.53--2642.99
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-282026-04-172025-10-272025-08-27
更新时间2026-08-262026-04-292026-04-182025-10-282025-08-27
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