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浙江众成(002522)现金流量表图
浙江众成(002522)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)82270.7039639.80163361.65121412.5378690.61
收到的税费返还(万元)263.2532.652650.072632.552081.72
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)652.95223.012072.001630.821036.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)83186.8939895.46168083.71125675.9081808.73
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)60491.2829028.28127431.4297102.0164087.88
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10479.965810.5719507.7214518.7110050.23
支付的各项税费(万元)2673.701693.565660.514034.643192.18
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2378.201013.684510.833141.292193.89
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)76023.1437546.09157110.48118796.6579524.18
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7163.762349.3710973.246879.252284.54
收回投资收到的现金(万元)103432.1538386.84194510.47136973.3585880.31
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)39.7328.63129.1534.5861.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)103471.8838415.47194639.62137007.9385942.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)248.75119.851838.021678.441027.61
投资支付的现金(万元)114400.0047800.00197450.00150350.0090600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----17000.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)114648.7547919.85216288.02152028.4491627.61
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11176.87-9504.37-21648.40-15020.51-5685.50
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)43170.0035670.0076850.0054870.0034370.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)22734.4219455.4211085.4211085.4211085.42
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)65904.4255125.4287935.4265955.4245455.42
偿还债务支付的现金(万元)46396.0035941.0087575.0055870.0031780.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2808.99508.075083.714452.253718.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)20.40--19127.8116110.0011877.81
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)49225.3936449.07111786.5276432.2547375.86
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)16679.0318676.35-23851.10-10476.83-1920.44
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-452.24-188.64-45.1786.82180.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)12213.6711332.71-34571.43-18531.27-5141.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)18220.7818220.7852792.2152792.2152792.21
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)30434.4529553.4818220.7834260.9347650.80
净利润(万元)3483.86--932.54--1068.70
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)867.05--3164.01--1197.92
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)139.08--282.44--141.60
长期待摊费用摊销(万元)----265.42--142.22
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)25.49--58.53--6.69
固定资产报废损失(万元)7962.10--------
公允价值变动损失(万元)-0.99---41.09---14.22
财务费用(万元)1309.95--2738.66--1230.65
投资损失(万元)-14.95---473.74---244.35
递延所得税资产减少(万元)-17.22--102.93--40.35
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-2990.80---5726.71---7631.29
经营性应收项目的减少(万元)-3594.81---2628.46---2941.91
经营性应付项目的增加(万元)-280.37---3901.03--1363.85
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)7163.76--10973.24--2284.54
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)30434.45--18220.78--47650.80
减:现金的期初余额(万元)18220.78--52792.21--52792.21
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)12213.67---34571.43---5141.40
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)121.72--124.45--92.30
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)8.72--19.70--11.40
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-232026-04-282026-04-212025-10-292025-08-26
更新时间2026-08-232026-04-292026-04-232025-10-302025-08-26
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