中财网 中财网股票行情
浙江众成(002522)现金流量表图
浙江众成(002522)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)78690.6137274.05179479.98128930.6782035.18
收到的税费返还(万元)2081.7291.651424.891368.05929.45
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1036.40406.833719.641673.901231.27
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)81808.7337772.53184624.52131972.6284195.90
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)64087.8832253.96129322.7094983.3860558.48
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10050.235879.9118830.7614263.209840.89
支付的各项税费(万元)3192.182215.105511.194173.512945.31
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2193.89831.165111.332753.141908.82
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)79524.1841180.12158775.97116173.2475253.51
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2284.54-3407.5925848.5415799.388942.39
收回投资收到的现金(万元)85880.3114659.3495273.7837155.436101.03
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)61.80--102.9568.436.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)85942.1014659.3495376.7337223.866107.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1027.61593.686316.745298.912845.00
投资支付的现金(万元)90600.0030600.0097000.0034000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----5000.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)91627.6131193.68108316.7439298.912845.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5685.50-16534.34-12940.01-2075.053262.69
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)34370.0016790.0075700.0031270.0027870.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)11085.42--25495.8525495.8512252.35
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)45455.4227875.42101195.8556765.8540122.35
偿还债务支付的现金(万元)31780.0015900.0083325.0049955.0031375.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3718.05732.786440.095738.544922.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)11877.81--22840.8622800.0011020.09
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)47375.8627432.78112605.9678493.5447317.38
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1920.44442.64-11410.11-21727.69-7195.03
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)180.00111.94232.47-126.51100.56
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5141.40-19387.351730.89-8129.885110.61
加:期初现金及现金等价物余额(万元)52792.2152792.2151061.3251061.3251061.32
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)47650.8033404.8652792.2142931.4456171.93
净利润(万元)1068.70--1985.34--48.46
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1197.92--2662.76--1529.81
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)141.60--272.25--134.76
长期待摊费用摊销(万元)142.22--255.84--124.48
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)6.69--95.61---5.00
固定资产报废损失(万元)----0.08----
公允价值变动损失(万元)-14.22---8.22----
财务费用(万元)1230.65--3255.65--1664.80
投资损失(万元)-244.35---143.39--38.31
递延所得税资产减少(万元)40.35---223.40---28.65
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-7631.29--4531.58--9492.57
经营性应收项目的减少(万元)-2941.91---3952.96---10997.14
经营性应付项目的增加(万元)1363.85--517.06---802.97
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)2284.54--25848.54--8942.39
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)47650.80--52792.21--56171.93
减:现金的期初余额(万元)52792.21--51061.32--51061.32
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-5141.40--1730.89--5110.61
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)92.30--34.49--119.44
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)11.40--32.43--9.30
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-292025-04-212024-10-302024-08-27
更新时间2025-08-262025-04-292025-04-212024-10-302024-08-28
↑返回页顶↑

转至浙江众成（002522）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。