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ST香雪(300147)现金流量表图
ST香雪(300147)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)111546.5568699.7327417.17178616.93134822.11
收到的税费返还(万元)1158.50724.66437.922055.291312.78
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1324.67611.70416.923377.782712.95
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)114029.7170036.0928272.02184050.01138847.84
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)75748.9951407.6924686.51114222.5490412.16
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23525.5515355.218062.5735015.3526583.88
支付的各项税费(万元)5608.883807.701688.7611626.979731.92
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6419.284359.502080.2021367.6715736.34
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)111302.7174930.1036518.05182232.53142464.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2727.00-4894.01-8246.031817.48-3616.46
收回投资收到的现金(万元)39.050.00--2340.552340.55
取得投资收益收到的现金(万元)96.3096.3096.3030.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.371.081.003040.643007.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00------1635.34
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.00----1303.86
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)136.7297.3897.3010840.908287.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1311.83737.80515.603524.182772.58
投资支付的现金(万元)164.00----0.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.00----2719.68
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1475.83737.80515.607344.735492.26
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1339.11-640.42-418.303496.172795.13
吸收投资收到的现金(万元)0.000.000.0042.0042.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------42.0042.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2960.001460.001460.007480.001280.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)6864.345952.26----2527.68
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9824.347412.265832.5022562.163849.68
偿还债务支付的现金(万元)3588.001578.001523.006443.031949.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)520.71367.44202.876554.905538.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----0.001500.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7232.663528.03----2489.81
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11341.375473.464828.1729356.889977.30
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1517.031938.791004.33-6794.72-6127.62
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.46-0.24-0.030.28-0.04
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-129.60-3595.88-7660.03-1480.79-6949.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)12071.9212071.9212071.9213552.7113522.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)11942.318476.034411.8812071.926573.34
净利润(万元)---21766.36---86122.42--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2302.26------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2265.43--4697.08--
长期待摊费用摊销(万元)--86.52------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---119.12---699.48--
固定资产报废损失(万元)--25.91--17409.29--
公允价值变动损失(万元)---34.82---63.55--
财务费用(万元)--13414.82--23285.26--
投资损失(万元)---72.83--552.89--
递延所得税资产减少(万元)---232.63--268.22--
递延所得税负债增加(万元)---14.76---98.33--
存货的减少(万元)--4064.42---727.39--
经营性应收项目的减少(万元)---11825.52---5474.13--
经营性应付项目的增加(万元)---2751.60--5260.95--
其他(万元)------3301.52--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---4894.01------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--8476.03--12071.92--
减:现金的期初余额(万元)--12071.92--13552.71--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3595.88------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--211.05------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-282025-04-292025-04-292024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-282025-04-292025-04-292024-10-29
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