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福立旺(688678)现金流量表图
福立旺(688678)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)77724.1940719.07113661.4581711.6456157.63
收到的税费返还(万元)1114.13467.972104.271473.17888.63
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)755.01436.532318.922234.381724.02
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)79593.3341623.57118084.6385419.1958770.28
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)43273.6425433.0372683.8047440.7132731.07
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22610.8910845.6735561.2225851.0815094.67
支付的各项税费(万元)999.11374.831143.081270.17594.84
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1833.51903.983298.062703.242395.54
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)68717.1537557.52112686.1677265.2150816.11
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10876.184066.055398.488153.987954.17
收回投资收到的现金(万元)69501.1018009.08103326.47207265.64156098.46
取得投资收益收到的现金(万元)183.1845.70888.46214.50270.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--1.5347.142.421.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)100.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)69784.2718056.31104262.08207482.57156370.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19318.827511.2255118.1244708.3833266.21
投资支付的现金(万元)74400.0032500.3569138.45187400.00137975.77
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----100.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)93718.8240011.57124356.57232123.39171241.98
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-23934.55-21955.26-20094.49-24640.82-14871.94
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)35700.0020100.0045475.1522494.1518494.15
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)35700.0020100.0045475.1522494.1518494.15
偿还债务支付的现金(万元)16406.519920.9434882.4813746.588657.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3265.57253.996694.716129.924603.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)139.80--57.53--18.27
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)19811.8810174.9241634.7219876.4913279.73
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)15888.129925.083840.432617.655214.41
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-54.39245.51580.96354.04415.63
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2775.35-7718.62-10274.63-13515.16-1287.73
加:期初现金及现金等价物余额(万元)38008.2238008.2248282.8548282.8548282.85
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)40783.5730289.6038008.2234767.6946995.12
净利润(万元)-1914.81--4821.65--4455.42
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2772.63--3880.53--452.15
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)152.55--298.55--130.18
长期待摊费用摊销(万元)----3207.14--1445.78
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.78--19.85---0.11
固定资产报废损失(万元)7335.09--------
公允价值变动损失(万元)-75.77---52.67---184.06
财务费用(万元)1367.13--3431.80--1625.89
投资损失(万元)-222.52---888.46---388.11
递延所得税资产减少(万元)-4267.57---2861.04---1022.41
递延所得税负债增加(万元)2531.72--2103.48--1006.08
存货的减少(万元)-8177.72---19033.78---9635.84
经营性应收项目的减少(万元)3276.47---19342.94---2015.57
经营性应付项目的增加(万元)5426.99--17832.41--6364.45
其他(万元)591.75--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)10876.18--5398.48--7954.17
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)40783.57--38008.22--46995.12
减:现金的期初余额(万元)38008.22--48282.85--48282.85
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)2775.35---10274.63---1287.73
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-287.62--652.73---18.41
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)85.29--38.95--4.51
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-252025-04-252024-10-302024-08-22
更新时间2025-08-272025-04-252025-04-252024-10-302024-08-23
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